×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное Общество «Нижневолжский коммерческий банк»
Регистрационный номер 931

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   0,0000
негосударственным организациям 10204   0,0000
физическим лицам 10205   0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   300 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   0,0000
физическим лицам 10305   0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   74,0000
Резервный фонд 10701   6 553,0000
Фонды специального назначения 10702   18 995,0000
Фонды накопления 10703   617,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 946,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 890,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 158 881,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 539,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 565,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 647,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 985,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   71 517,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 71 517,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   100 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 100 000,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 594,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 60 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 698,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   18 672,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   417,0000
Некоммерческие организации 40603   21,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1,0000
Коммерческие организации 40702   221 883,0000
Некоммерческие организации 40703   8 760,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 725,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 801,0000
Физические лица 40817   29 349,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   65,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   91,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   475,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 521,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 061,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   21 484,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   307 801,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   306 696,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   31 250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   206,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   46,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   190,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   419,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   50 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 18 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   900,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 26 106,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 458 248,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 212 142,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 16 511,0000  
Резервы на возможные потери 45215   83 856,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 499,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 125,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 568,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 060,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 060,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 76 177,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 481,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 373,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 422,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 450,0000  
Резервы на возможные потери 45715   5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 516,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 400,0000  
Физическим лицам 45815 4 846,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 220,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 394,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 579,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   50,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 301,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 581,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   340,0000
Требования по получению процентов 47427 592,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   587,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 735,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 19 961,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 20 265,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 18 213,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 469,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 277,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 146 687,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 13 457,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 180,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 266,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 11 333,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 130,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 144,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 159,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   99,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   272,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 140,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 322,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 856,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 274,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30,0000  
Резервы на возможные потери 60324   338,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 485,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 789,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 585,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 68,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 135,0000  
Издания 61010 13,0000  
Внеоборотные запасы 61011 26 000,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 546,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 441,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 135,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 380,0000
Другие доходы 70107   65 857,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 510,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 471,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 128,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 994,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 494,0000  
Другие расходы 70209 65 630,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   36 329,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 553,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 9 107,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 241,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 58,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2,0000  
Текущие счета 80801 1,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 2,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   289,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   1,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   5,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   9,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 33 526,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 489,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 535 983,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 237,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 71 880,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 694 059,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 043 579,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   188 049,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 11 166,0000  
Арендованное другое имущество 91504 26,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25 392,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 734,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 052,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 192 286,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 418 895,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 164,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 57 642,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   57 565,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   241,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000