×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк»
Регистрационный номер 912

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   892,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   55,0000
государственным организациям 10203   472,0000
негосударственным организациям 10204   54 796,0000
физическим лицам 10205   53 785,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   889 045,0000
Резервный фонд 10701   110 000,0000
Фонды специального назначения 10702   60 020,0000
Фонды накопления 10703   735 526,0000
Другие фонды 10704   334,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 377 905,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 870,0000  
Касса обменных пунктов 20206 817,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 16 735,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 55 916,0000  
Денежные средства в пути 20209 31 921,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 39,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 550 444,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 303,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 63 534,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 88 626,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 582,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3 921,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 745 265,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 153 600,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 551,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   9 773,0000
Резервы на возможные потери 30226   6,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   742 371,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 742 371,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 848 008,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 848 008,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 698,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 578,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   6,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   200,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   8 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   498 764,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   71 719,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   71 959,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 4 650,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 8 800,0000  
Резервы на возможные потери 32015   434,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 745,0000  
Резервы на возможные потери 32211   745,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 17 518,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 21 970,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 8 732,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   482,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   232,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 241,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   16 295,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   700,0000
Средства местных бюджетов 40204   14 786,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2 854,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   5 762,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   241,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   10 681,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   732,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   469 364,0000
Некоммерческие организации 40503   51 284,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   343 143,0000
Некоммерческие организации 40603   132 309,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 384,0000
Коммерческие организации 40702   3 023 876,0000
Некоммерческие организации 40703   371 357,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   116 322,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   61,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   26,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 619,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   26,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 569,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   1 147,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 720,0000
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   23 616,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   17,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 215,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304   15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41305   2 227,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   122 290,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   19 908,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   4 660,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   14 851,0000
на срок свыше 3 лет 41507   107 117,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   3,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   150 207,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   60 080,0000
на срок свыше 3 лет 41607   30 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   5 907,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   25 404,0000
на срок свыше 3 лет 41807   12 989,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   17 661,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   6 600,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   12 004,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   78 561,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   130 411,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   302 577,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   341 592,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   60 281,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   207,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   510,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   13 333,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   18 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 452,0000
на срок свыше 3 лет 42207   9,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   422 161,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   54,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   86 073,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   821 090,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 644 364,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 446 231,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   95 654,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   6 846,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 558,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   84,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 773,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 758,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 551,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   78,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   24 125,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 150 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 109 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 281 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 35 183,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 2 492,0000  
Резервы на возможные потери 44215   5 778,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 21 400,0000  
на срок до 30 дней 44603 3 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 48 991,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 31 799,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 71 550,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 10 000,0000  
до востребования 44609 95 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 821,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 4 080,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 6 879,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 35 245,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 158 150,0000  
до востребования 44909 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 044,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 20 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   212,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 13 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 700,0000  
Резервы на возможные потери 45115   137,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 67 666,0000  
на срок до 30 дней 45203 963 520,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 111 855,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 105 471,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 743 261,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 779 558,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 049 743,0000  
до востребования 45209 641 967,0000  
Резервы на возможные потери 45215   313 287,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 3 353,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 485,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 823,0000  
Резервы на возможные потери 45315   107,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 601,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 116,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 108 923,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 71 177,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 223 248,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 29 657,0000  
Кредиты до востребования 45409 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 397,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 872,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 085,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 61 230,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 112 549,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 51 741,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 126,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 682,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 379 211,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 441,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 10 115,0000  
Физическим лицам 45815 21 314,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   314 911,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 138,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 18 689,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 219,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 293,0000  
Физическим лицам 45915 2 139,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 21 394,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 357,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 700,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   7 725,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 4 428,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   24 306,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 702,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   400 744,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 264,0000
Требования по прочим операциям 47423 72 530,0000  
Резервы на возможные потери 47425   34 172,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   10 226,0000
Требования по получению процентов 47427 41 728,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   62 974,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 30 291,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 711 104,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 96 815,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 394 709,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 49 500,0000  
Резервы на возможные потери 50213   495,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 11 893,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 182,0000  
Прочих резидентов 50706 2 956,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 033,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 872,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 252,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 453,0000  
Резервы на возможные потери 51210   5,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 400,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 320,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 646,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 35 690,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 8,0000  
Резервы на возможные потери 51410   510,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 326 384,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 950,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 36 636,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 64 991,0000  
Резервы на возможные потери 51510   68 721,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   124 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   111 933,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   45 265,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   10 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   24 263,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   44 010,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   83 458,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   501 785,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   705 927,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   109 431,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   12 238,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   18,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   1,0000
Векселя к исполнению 52406   3 580,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 731,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 85 098,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 294,0000  
Резервы на возможные потери 60105   59,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 8 015,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 870,0000  
Резервы на возможные потери 60206   93,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 593,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 25,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   191,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 619,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   299,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 23,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 356,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 707,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 359,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   33,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 84 343,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 23 552,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   298,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   23,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 071,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 940,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 822 189,0000  
Земля 60404 1 628,0000  
Амортизация основных средств 60601   328 652,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 87 134,0000  
Оборудование к установке 60702 455,0000  
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 12 967,0000  
Материалы 61008 10 161,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 12 993,0000  
Издания 61010 17,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 466,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 11,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   338,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   395,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 33 561,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   106 295,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   271 188,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 31 208,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 70 005,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 347,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 19 180,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 38 466,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 388 245,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 218 465,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 455,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 097,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 135 999,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 862,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 885,0000  
Бланки 91207 509,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   727 826,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 942 847,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 583 972,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 19 145 891,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 600 353,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 509,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 145 585,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 543 996,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 48 644,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 74 206,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000  
Арендованные основные средства 91503 110 283,0000  
Арендованное другое имущество 91504 947,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 53 062,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 1 642,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 40 647,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 23 689,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 84 519,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 24 867,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 872 175,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   35 093 852,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 252,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 113 755 861,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 687,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   99 836 382,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 785 065,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   135 296,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   57,0000