×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер 903

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   6,0000
негосударственным организациям 10204   11 095,0000
физическим лицам 10205   23 899,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 11,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 511,0000
Резервный фонд 10701   3 206,0000
Фонды накопления 10703   6 050,0000
Другие фонды 10704   834,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 488,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 325,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 63 089,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 639,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 580,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 856,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 452,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 20 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 29 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   12,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   325,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 762,0000
Некоммерческие организации 40503   443,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13 051,0000
Некоммерческие организации 40603   3 103,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   33,0000
Коммерческие организации 40702   170 228,0000
Некоммерческие организации 40703   12 434,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 149,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   11,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   195,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 529,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 573,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 335,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   72 541,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   45 259,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   107 020,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   8,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   224,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 875,0000  
на срок до 30 дней 45203 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 220,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 53 180,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 17 696,0000  
Резервы на возможные потери 45215   626,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   23,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 743,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 900,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 820,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 017,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 36 202,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 325,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 578,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 141 115,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 781,0000  
Резервы на возможные потери 45515   557,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 104,0000  
Физическим лицам 45815 716,0000  
Резервы на возможные потери 45818   513,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 13,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   227,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   23,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   8,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   90,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 1 111,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 112,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 227,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 14 922,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 11,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   152,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 152,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   94,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   592,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   667,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   13,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 117,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 305,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   167,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 32 875,0000  
Земля 60404 275,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 918,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 66,0000  
Материалы 61008 124,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 18,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 896,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 911,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 845,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 874,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   212,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   321,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   4 142,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 20,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 299,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 989,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 220,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 21,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 397,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 8,0000  
Другие расходы 70209 3 771,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 653,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 102,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 932,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 148 406,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 7 068,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 380,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 174,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 257 955,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 544 436,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   19 702,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 9 064,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   649,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 149,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 319,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 743,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 576,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 737,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   970 823,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 478,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 775,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8 703,0000