×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер 903

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   6,0000
негосударственным организациям 10204   11 700,0000
физическим лицам 10205   23 294,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 616,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 511,0000
Резервный фонд 10701   2 765,0000
Фонды накопления 10703   4 755,0000
Другие фонды 10704   680,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 622,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 647,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 51 640,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 115,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 112,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 650,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 166,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 56,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 31906 5 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 21 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   12,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   17,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   162,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 238,0000
Некоммерческие организации 40503   1 780,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 718,0000
Некоммерческие организации 40603   4 626,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 116,0000
Коммерческие организации 40702   144 490,0000
Некоммерческие организации 40703   13 293,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 906,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   262,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 626,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 068,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   46 798,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   67 229,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   87 075,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   8,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   218,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 407,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 630,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 392,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 57 891,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 20 990,0000  
Резервы на возможные потери 45215   386,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   45,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 722,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 26 333,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 33 033,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 240,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 722,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 32 791,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 94 218,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 608,0000  
Резервы на возможные потери 45515   138,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 220,0000  
Физическим лицам 45815 522,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 589,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 4,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   606,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4,0000
Требования по прочим операциям 47423 263,0000  
Резервы на возможные потери 47425   43,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 846,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   838,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 606,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 14 997,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 48,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   138,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 138,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   213,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   276,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   527,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   9,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 46,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 158,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   86,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 32 376,0000  
Земля 60404 275,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 513,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15,0000  
Запасы
Запасные части 61002 62,0000  
Материалы 61008 115,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   973,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 975,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 985,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 689,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   137,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   77,0000
Другие доходы 70107   1 292,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 79,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 929,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 141,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 484,0000  
Другие расходы 70209 1 079,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   4 860,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 204,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 954,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 219,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 140 940,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6 632,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 000,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 192 506,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 492 262,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   27 352,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 130,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 220,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 673,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 460,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 31 358,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   835 043,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 441,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   14 441,0000