×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер 903

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   65 200,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   70 787,0000
Резервный фонд 10701   7 139,0000
Нераспределенная прибыль 10801   18 429,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 164,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 030,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 75 178,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 572,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 479,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 172,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   8 065,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 70 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 70 000,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   516,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 866,0000
Некоммерческие организации 40503   771,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11 938,0000
Некоммерческие организации 40603   11 133,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   42,0000
Коммерческие организации 40702   222 700,0000
Некоммерческие организации 40703   28 362,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   27 898,0000
Физические лица 40817   1 922,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   91,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   44,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   566,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   2,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   15 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   836,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 995,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   142 775,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   86 406,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   267 685,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7 933,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   307,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 113,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 260,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 80 123,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 84 359,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 075,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 699,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 094,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 12,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 50,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 32 381,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 86 509,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 820,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 536,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 225,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 77,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 536,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 260 343,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 51 117,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 507,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 600,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 229,0000  
Физическим лицам 45815 10 975,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 468,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 15,0000  
Физическим лицам 45915 2 507,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 301,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   187,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   22,0000
Требования по прочим операциям 47423 321,0000  
Резервы на возможные потери 47425   941,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   133,0000
Требования по получению процентов 47427 2 231,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 33 600,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   4 971,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   86,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   792,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 779,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   59,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 76,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 310,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   365,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 113,0000  
Резервы на возможные потери 60324   113,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 122 083,0000  
Земля 60404 275,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 055,0000
Запасы
Запасные части 61002 64,0000  
Материалы 61008 188,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 65,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   57,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 612,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   142 846,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   46 379,0000
Расходы 70606 132 277,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 007,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 45 494,0000  
Налог на прибыль 70611 3 704,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 30 821,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 76 446,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 14 183,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   33,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   4 529,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 339 637,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 748,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   26 695,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 28 630,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 755 904,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   982,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 962,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 241,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 727,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 373 624,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 909 915,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 133,0000  
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   32 133,0000