×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер 903

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   65 200,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   70 787,0000
Резервный фонд 10701   4 772,0000
Нераспределенная прибыль 10801   13 274,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 029,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 714,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 27 249,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 36 995,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 286,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 76,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   23 113,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 40 000,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   941,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 247,0000
Некоммерческие организации 40503   859,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   15 006,0000
Некоммерческие организации 40603   10 584,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   159,0000
Коммерческие организации 40702   176 420,0000
Некоммерческие организации 40703   22 168,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   28 727,0000
Физические лица 40817   114,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   24,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 188,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   52,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   89,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   67 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 605,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 908,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   78 339,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   137 795,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   256 981,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 343,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   293,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 838,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 570,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 689,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 74 534,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 113 344,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 655,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 962,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 023,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 585,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 671,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 048,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 103 979,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 820,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 631,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 200,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 590,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 426,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 299 871,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 57 805,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 036,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 600,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 689,0000  
Физическим лицам 45815 6 001,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 121,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 15,0000  
Физическим лицам 45915 698,0000  
Резервы на возможные потери 45918   436,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   392,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   22,0000
Требования по прочим операциям 47423 162,0000  
Резервы на возможные потери 47425   874,0000
Требования по получению процентов 47427 2 574,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 33 547,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   5 606,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   527,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   638,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 083,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 083,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   20,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 71,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 428,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 93,0000  
Резервы на возможные потери 60324   93,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 118 543,0000  
Земля 60404 275,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 268,0000
Запасы
Запасные части 61002 66,0000  
Материалы 61008 243,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 23,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   79,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 875,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   20 167,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   11 304,0000
Расходы 70606 15 591,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 642,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 10 904,0000  
Налог на прибыль 70611 517,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   238 336,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   19 439,0000
Расходы 70706 219 488,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 3 964,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 19 035,0000  
Налог на прибыль 70711 5 906,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 28 574,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 81 170,0000  
Разные ценности и документы 91202 10 092,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 51,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   33,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   3 454,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 462 069,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   7 667,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   27 612,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 27 942,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 724 562,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   166,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 522,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 241,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 735,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 501 001,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 875 890,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 133,0000  
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   32 133,0000