×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер 903

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   2,0000
негосударственным организациям 10204   4 472,0000
физическим лицам 10205   9 526,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 39,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   13 980,0000
Резервный фонд 10701   2 614,0000
Фонды накопления 10703   6 898,0000
Другие фонды 10704   165,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 835,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 081,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 128,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 563,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 955,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 776,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 780,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 4 116,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   149,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   129,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 899,0000
Некоммерческие организации 40503   1 334,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13 075,0000
Некоммерческие организации 40603   1 522,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   311,0000
Коммерческие организации 40702   69 168,0000
Некоммерческие организации 40703   12 685,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 019,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   120,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 836,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 084,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   27 125,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   30 459,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 945,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   8,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   24,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 846,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 287,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 28 753,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 961,0000  
Резервы на возможные потери 45215   81,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 744,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 255,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 750,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 24 817,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 60,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 39,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 289,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 282,0000  
Резервы на возможные потери 45515   130,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 404,0000  
Физическим лицам 45815 272,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 568,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3 788,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 3 788,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 257,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 322,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   322,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 257,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   55,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 55,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   62,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   245,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   432,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   9,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 59,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 346,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Резервы на возможные потери 60324   84,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 248,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 038,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов
Оборудование к установке 60702 20,0000  
Запасы
Запасные части 61002 54,0000  
Материалы 61008 103,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 731,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 748,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 705,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 842,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   277,0000
Другие доходы 70107   1 613,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 136,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 231,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 272,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 92,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 031,0000  
Другие расходы 70209 2 064,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 928,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 189,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 284,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 397 975,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 7 092,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   44,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 27 831,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 290 639,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   15 933,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   12,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 225,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 202,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 685,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 488,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 989,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   734 425,0000