×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер 903

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   65 200,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   60 215,0000
Резервный фонд 10701   4 772,0000
Нераспределенная прибыль 10801   13 266,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 237,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 619,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 127 464,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 763,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 903,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 148,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   52 422,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 100 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   300,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 988,0000
Некоммерческие организации 40503   614,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   27 623,0000
Некоммерческие организации 40603   17 907,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   674,0000
Коммерческие организации 40702   287 993,0000
Некоммерческие организации 40703   26 376,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   40 079,0000
Физические лица 40817   144,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   41,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   117,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   832,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   10,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   66 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 871,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 946,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   77 936,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   67 848,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   342 624,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   12 117,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   283,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 383,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 22 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 643,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 76 278,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 117 175,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 405,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 915,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 846,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 800,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 280,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 36 577,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 94 485,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 612,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 350,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 551,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 309 420,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 62 094,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 016,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 600,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 339,0000  
Физическим лицам 45815 4 833,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 814,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 15,0000  
Физическим лицам 45915 510,0000  
Резервы на возможные потери 45918   348,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   93,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   227,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   27,0000
Требования по прочим операциям 47423 147,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 121,0000
Требования по получению процентов 47427 2 441,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 33 686,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 716,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 194,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 297,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 394,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 037,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 22,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 152,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 48,0000  
Резервы на возможные потери 60324   48,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 106 625,0000  
Земля 60404 275,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 310,0000
Запасы
Запасные части 61002 94,0000  
Материалы 61008 133,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 46,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   31,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 005,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 613,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   174 089,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   8 973,0000
Расходы 70606 160 864,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 716,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 8 798,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 25 168,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 67 478,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 10 167,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   21,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   2 292,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 408 485,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 194,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   704,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   38 147,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 13 002,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 557 410,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   166,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 232,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 111,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 279,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 451 009,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 675 849,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 133,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   19 645,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   12 488,0000