×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер 903

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   2,0000
негосударственным организациям 10204   4 426,0000
физическим лицам 10205   9 572,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 003,0000
Резервный фонд 10701   2 614,0000
Фонды накопления 10703   6 898,0000
Другие фонды 10704   218,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 506,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 278,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 115,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 106,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 303,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 756,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 961,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 3 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   139,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   252,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 792,0000
Некоммерческие организации 40503   1 209,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 615,0000
Некоммерческие организации 40603   920,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   511,0000
Коммерческие организации 40702   65 181,0000
Некоммерческие организации 40703   13 347,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 271,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   40,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 699,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   895,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   25 871,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   29 191,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 749,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   8,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 90,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 413,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 150,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 960,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 26 131,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 896,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   39,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 188,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 140,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 900,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 22 714,0000  
Кредиты до востребования 45409 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 27,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 335,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 833,0000  
Резервы на возможные потери 45515   222,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 404,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 250,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 580,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 394,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   16,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 365,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   360,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 394,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 300,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   274,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 274,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   72,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   296,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   274,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   8,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 100,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 400,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   65,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 299,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 937,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 73,0000  
Материалы 61008 101,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 20,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 764,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 825,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 733,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 745,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   498,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   6 529,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 146,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 989,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 397,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 90,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 709,0000  
Другие расходы 70209 5 496,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 033,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 180,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 142,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 583 260,0000  
Разные ценности и документы 91202 7 092,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 757,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 30 239,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 279 316,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   16 015,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 225,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 201,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 685,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 490,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 772,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   903 654,0000