×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер 903

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   2,0000
негосударственным организациям 10204   4 670,0000
физическим лицам 10205   9 328,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 51,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 003,0000
Резервный фонд 10701   2 614,0000
Фонды накопления 10703   6 898,0000
Другие фонды 10704   474,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 802,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 975,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 35 643,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 173,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 243,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 568,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 013,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   50,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   113,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   246,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 093,0000
Некоммерческие организации 40503   1 215,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 715,0000
Некоммерческие организации 40603   512,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   472,0000
Коммерческие организации 40702   72 127,0000
Некоммерческие организации 40703   9 838,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 263,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   63,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 292,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   871,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   27 133,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   29 955,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 730,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   8,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 170,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 574,0000  
на срок до 30 дней 45203 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 860,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 27 740,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 821,0000  
до востребования 45209 110,0000  
Резервы на возможные потери 45215   385,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 576,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 027,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 50,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 648,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 672,0000  
Кредиты до востребования 45409 1 355,0000  
Резервы на возможные потери 45415   403,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 27,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 233,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 777,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 24 540,0000  
Резервы на возможные потери 45515   465,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 404,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 099,0000  
Физическим лицам 45815 199,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 530,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 62,0000  
Физическим лицам 45915 8,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 149,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   147,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 170,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   2,0000
Требования по получению процентов 47427 392,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   460,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 151,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 800,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 300,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   350,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 350,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   327,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 314,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 25,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 530,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 35,0000  
Резервы на возможные потери 60324   226,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 187,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 853,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 76,0000  
Материалы 61008 73,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 24,0000  
Издания 61010 6,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   822,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 849,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 811,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 281,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   291,0000
Другие доходы 70107   1 793,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 71,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 684,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 232,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 35,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 410,0000  
Другие расходы 70209 1 903,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 033,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 180,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 127,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 631 305,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 7 092,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 710,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 30 357,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 266 399,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   12 932,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 225,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 184,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 686,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 491,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 642,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   939 870,0000