×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер 903

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   65 200,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   60 215,0000
Резервный фонд 10701   4 772,0000
Нераспределенная прибыль 10801   13 899,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31 221,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 241,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 95 840,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 004,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 721,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 452,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   21 039,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 60 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 40 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   89,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 931,0000
Некоммерческие организации 40503   329,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   27 414,0000
Некоммерческие организации 40603   16 998,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 313,0000
Коммерческие организации 40702   276 322,0000
Некоммерческие организации 40703   24 909,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   38 990,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   723,0000
Физические лица 40817   5 108,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   52,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   26,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   511,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   66 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 474,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 529,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   78 403,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   60 789,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   311 294,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   10 373,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   276,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 156,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 660,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 727,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 79 473,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 75 996,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 036,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 645,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 781,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 544,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 59 518,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 95 757,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 279,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 720,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 050,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 189,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 36 675,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 308 865,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 51 304,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 991,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 240,0000  
Физическим лицам 45815 4 890,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 316,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 22,0000  
Физическим лицам 45915 505,0000  
Резервы на возможные потери 45918   254,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   123,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   34,0000
Требования по прочим операциям 47423 109,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 223,0000
Требования по получению процентов 47427 2 371,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 33 708,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   484,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 538,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   818,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 18,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 946,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   499,0000
Резервы на возможные потери 60324   30,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 106 445,0000  
Земля 60404 275,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 642,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 70,0000  
Материалы 61008 160,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 22,0000  
Издания 61010 1,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   48,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 050,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 982,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   107 817,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   4 638,0000
Расходы 70606 99 322,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 484,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 4 588,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 416,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 89 874,0000  
Разные ценности и документы 91202 10 403,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   21,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   808,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 311 060,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   5 944,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   34 207,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 13 002,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 361 824,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   166,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 040,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 111,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 279,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 352 206,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 478 950,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 133,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   19 645,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   12 488,0000