×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер 903

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   65 200,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   60 215,0000
Резервный фонд 10701   3 772,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Другие фонды 10704   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   8 140,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 733,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 412,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 27 937,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 066,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 343,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 311,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7 309,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 80 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   154,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12 716,0000
Некоммерческие организации 40503   346,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   20 935,0000
Некоммерческие организации 40603   11 835,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   24,0000
Коммерческие организации 40702   218 083,0000
Некоммерческие организации 40703   27 957,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   30 140,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 499,0000
Физические лица 40817   3 050,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   27,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   5,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   832,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 092,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 842,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   54 644,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   54 503,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   286 346,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   12 511,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   265,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 090,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 740,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 340,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 70 501,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 61 678,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 575,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 571,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 475,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 374,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 29 102,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 85 312,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 518,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 450,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 957,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 36 841,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 271 397,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 36 897,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 725,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 50,0000  
Физическим лицам 45815 4 289,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 649,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 94,0000  
Резервы на возможные потери 45918   14,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   157,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   14,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 366,0000  
Резервы на возможные потери 47425   459,0000
Требования по получению процентов 47427 2 166,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 33 538,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   28,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 26,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   260,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 002,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   859,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   22,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 49,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   38,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 039,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Резервы на возможные потери 60324   102,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 100 721,0000  
Земля 60404 275,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 292,0000
Запасы
Запасные части 61002 73,0000  
Материалы 61008 162,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 25,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   41,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 611,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   15 149,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 447,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 696,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   14 078,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   26,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   657,0000
Расходы 70606 9 273,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 28,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 655,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 478,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 77 290,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 7 455,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   21,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   260,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 040 719,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   260,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   10 945,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   15 712,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 13 002,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 111 992,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   152,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 900,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 111,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 279,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 068 069,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 216 508,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 133,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   19 645,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   12 488,0000