×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер 903

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   26,0000
негосударственным организациям 10204   4 654,0000
физическим лицам 10205   9 320,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   182,0000
Резервный фонд 10701   2 406,0000
Фонды накопления 10703   5 585,0000
Другие фонды 10704   247,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 947,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 078,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 296,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 591,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 621,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 238,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   3 450,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   42,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   152,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   558,0000
Коммерческие организации 40502   1 573,0000
Некоммерческие организации 40503   1 003,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 727,0000
Некоммерческие организации 40603   2 407,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   422,0000
Коммерческие организации 40702   60 837,0000
Некоммерческие организации 40703   7 080,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 104,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   208,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 825,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 137,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   27 666,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 019,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 319,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 125,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 910,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 210,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 724,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 874,0000  
до востребования 45209 20 616,0000  
Резервы на возможные потери 45215   333,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 885,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 450,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 65,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 458,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 300,0000  
Кредиты до востребования 45409 17 195,0000  
Резервы на возможные потери 45415   424,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 441,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 574,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 22 395,0000  
Резервы на возможные потери 45515   602,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 104,0000  
Физическим лицам 45815 235,0000  
Резервы на возможные потери 45818   280,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 89,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   82,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 82,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   662,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   131,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   7,0000
Требования по получению процентов 47427 547,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   636,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 666,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 129,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 800,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   108,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 108,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   91,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   237,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 33,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   360,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 99,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 30,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 213,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 970,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 573,0000  
Запасы
Запасные части 61002 62,0000  
Материалы 61008 88,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 26,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   15,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 942,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 017,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 773,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 621,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   58,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   77,0000
Другие доходы 70107   2 347,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 126,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 692,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 93,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 62,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 912,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 71,0000  
Другие расходы 70209 2 194,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 971,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 451,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 32 674,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 741 558,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 911,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 454,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 373,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 28 243,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 245 030,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   9 931,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 130,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 225,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 102,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 776,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 520,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 304,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 055 632,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 856,0000  
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   17 856,0000