×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер 903

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   26,0000
негосударственным организациям 10204   4 921,0000
физическим лицам 10205   9 053,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 267,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   182,0000
Резервный фонд 10701   2 406,0000
Фонды накопления 10703   5 585,0000
Другие фонды 10704   533,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 042,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 974,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 782,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 754,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 426,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 560,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 448,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   30,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   51,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   114,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   1 994,0000
Коммерческие организации 40502   2 032,0000
Некоммерческие организации 40503   1 024,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 717,0000
Некоммерческие организации 40603   1 762,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   454,0000
Коммерческие организации 40702   55 018,0000
Некоммерческие организации 40703   7 285,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 012,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   72,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 615,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 013,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   26 609,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 042,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 063,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 250,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 241,0000  
на срок до 30 дней 45203 470,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 175,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 953,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 958,0000  
до востребования 45209 18 934,0000  
Резервы на возможные потери 45215   327,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 717,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 65,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 234,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 650,0000  
Кредиты до востребования 45409 13 416,0000  
Резервы на возможные потери 45415   381,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 501,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 250,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 21 262,0000  
Резервы на возможные потери 45515   610,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 155,0000  
Физическим лицам 45815 199,0000  
Резервы на возможные потери 45818   315,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 89,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   221,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 221,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   533,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   143,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Требования по получению процентов 47427 426,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   515,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 533,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 129,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 800,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   51,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 51,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 43,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   399,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 396,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 59,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 827,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13,0000  
Резервы на возможные потери 60324   13,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 016,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 919,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 72,0000  
Материалы 61008 104,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 17,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   18,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 239,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 017,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 155,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 365,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   58,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   35,0000
Другие доходы 70107   1 265,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 71,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 426,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 93,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 30,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 227,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000  
Другие расходы 70209 1 196,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 971,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 091,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 21 070,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 755 957,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 911,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 454,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 607,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 24 997,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 248 432,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   9 893,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 130,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 225,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 107,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 776,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 523,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 500,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 058 591,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 856,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   17 856,0000