×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер 903

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   65 200,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   10 174,0000
Резервный фонд 10701   3 772,0000
Фонды накопления 10703   7 719,0000
Другие фонды 10704   471,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 641,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 755,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 37 513,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 758,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 116,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 308,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 987,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 160 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 40 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   280,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   199,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 351,0000
Некоммерческие организации 40503   353,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   19 256,0000
Некоммерческие организации 40603   9 422,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   601,0000
Коммерческие организации 40702   273 990,0000
Некоммерческие организации 40703   21 858,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   36 905,0000
Физические лица 40817   116,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   47,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   22,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 218,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 677,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 494,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   74 944,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   40 797,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   297 948,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   13 375,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   258,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 496,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 75 725,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 66 993,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 534,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 294,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 329,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 164,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 74 030,0000  
Резервы на возможные потери 45415   172,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 150,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 530,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 167,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 926,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 256 447,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 30 464,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 536,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 78,0000  
Физическим лицам 45815 3 451,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 713,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   166,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   76,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   14,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000  
Резервы на возможные потери 47425   265,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 2 070,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 790,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 166,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 33 243,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 73,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 22,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   345,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   230,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   276,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   422,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   830,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   23,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 70,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 831,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   8,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   121,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 46 209,0000  
Земля 60404 275,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 557,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 321,0000  
Запасы
Запасные части 61002 75,0000  
Материалы 61008 98,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 14,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   515,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 689,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 492,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 753,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   323,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   198,0000
Другие доходы 70107   6 532,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 194,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 776,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 34,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 17,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 767,0000  
Другие расходы 70209 7 618,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 955,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 801,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 109,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 115 646,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 7 680,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   13 938,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 575,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 818 232,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 877 297,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   12 413,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   13 002,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   584,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 152,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 067,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 156,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 390,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 39 949,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 824 305,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 133,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   19 645,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   12 488,0000