×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер 903

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   26,0000
негосударственным организациям 10204   3 841,0000
физическим лицам 10205   6 633,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 119,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   182,0000
Резервный фонд 10701   2 406,0000
Фонды накопления 10703   5 585,0000
Другие фонды 10704   558,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 432,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 683,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 119,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 567,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 547,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 587,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 3 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 426,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 4 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   45,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 031,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   123,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   2 696,0000
Коммерческие организации 40502   1 797,0000
Некоммерческие организации 40503   1 158,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 369,0000
Некоммерческие организации 40603   3 085,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   237,0000
Коммерческие организации 40702   68 080,0000
Некоммерческие организации 40703   7 858,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 539,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   60,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   371,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 338,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 026,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   22 238,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 186,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 079,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
до востребования 44609 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 800,0000  
Резервы на возможные потери 45015   8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 125,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 314,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 388,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 502,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 000,0000  
до востребования 45209 19 508,0000  
Резервы на возможные потери 45215   347,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 349,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 214,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 130,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 481,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 156,0000  
Кредиты до востребования 45409 10 178,0000  
Резервы на возможные потери 45415   335,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 110,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 285,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 036,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 468,0000  
Резервы на возможные потери 45515   470,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 155,0000  
Физическим лицам 45815 208,0000  
Резервы на возможные потери 45818   295,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 89,0000  
Физическим лицам 45915 13,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   76,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 76,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   532,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   19,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   5,0000
Требования по получению процентов 47427 499,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   599,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 537,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 387,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 700,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   200,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   173,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 173,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   41,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   263,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   299,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 91,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 94,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3 500,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13,0000  
Резервы на возможные потери 60324   13,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 966,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 866,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 78,0000  
Запасы
Запасные части 61002 66,0000  
Материалы 61008 119,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   20,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 390,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 049,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 245,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 379,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   9,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   49,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   2 396,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 145,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 694,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 75,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 54,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 664,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 1 887,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 047,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 519,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 647,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 782 943,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6 238,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 310,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 516,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 20 401,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 228 929,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   12 316,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 387,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 225,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 105,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 776,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 529,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 832,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 047 503,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 53 568,0000  
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   53 568,0000