×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер 903

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   26,0000
негосударственным организациям 10204   3 841,0000
физическим лицам 10205   6 633,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 119,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   182,0000
Резервный фонд 10701   2 406,0000
Фонды накопления 10703   5 585,0000
Другие фонды 10704   577,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 641,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 628,0000  
Денежные средства в пути 20209 807,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 30 105,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 672,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 391,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 688,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 1 491,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 623,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   789,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   165,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   2 130,0000
Коммерческие организации 40502   1 260,0000
Некоммерческие организации 40503   1 197,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 486,0000
Некоммерческие организации 40603   2 418,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   373,0000
Коммерческие организации 40702   72 984,0000
Некоммерческие организации 40703   8 748,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 208,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   50,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   216,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 028,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 559,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   20 277,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 633,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 445,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
до востребования 44609 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   10,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 250,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 893,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 261,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 746,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 725,0000  
до востребования 45209 19 937,0000  
Резервы на возможные потери 45215   346,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 796,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 130,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 425,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 858,0000  
Кредиты до востребования 45409 10 369,0000  
Резервы на возможные потери 45415   316,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 198,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 431,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 803,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 655,0000  
Резервы на возможные потери 45515   415,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 200,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 195,0000  
Резервы на возможные потери 45818   333,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 89,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   50,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 50,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   468,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Требования по получению процентов 47427 356,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   445,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 468,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 387,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 700,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   116,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 116,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   43,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   305,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 20,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   325,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 56,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 43,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 491,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13,0000  
Резервы на возможные потери 60324   13,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 949,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 816,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 78,0000  
Запасы
Запасные части 61002 66,0000  
Материалы 61008 137,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   22,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   734,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 070,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 657,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 239,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   9,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   25,0000
Другие доходы 70107   1 378,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 76,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 441,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 38,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 22,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 448,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 977,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 047,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 519,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 904,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 783 611,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6 548,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 909,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 19 288,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 219 606,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   10 090,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 387,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 225,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 95,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 778,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 532,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 999,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 033 989,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 53 568,0000  
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   53 568,0000