×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер 903

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   48 200,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   10 174,0000
Резервный фонд 10701   3 772,0000
Фонды накопления 10703   7 719,0000
Другие фонды 10704   503,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 673,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 435,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 93 073,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 506,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 257,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 376,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 11 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6 960,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 150 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   158,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   217,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 370,0000
Некоммерческие организации 40503   390,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   19 728,0000
Некоммерческие организации 40603   8 582,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   38,0000
Коммерческие организации 40702   266 362,0000
Некоммерческие организации 40703   20 517,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   28 194,0000
Физические лица 40817   93,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   33,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   109,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   349,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 112,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 726,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   104 278,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   21 991,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   291 688,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   9 907,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   254,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 164,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 22 637,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 607,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 62 322,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 60 730,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 121,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 702,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 572,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 205,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 59 940,0000  
Резервы на возможные потери 45415   63,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 300,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 800,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 33,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 103,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 241 087,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 23 981,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 655,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 46,0000  
Физическим лицам 45815 3 323,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 509,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 13,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   162,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   25,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   374,0000
Требования по получению процентов 47427 1 937,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 792,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 162,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 33 193,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 101,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 22,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   98,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   836,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 832,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 266,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   618,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 336,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   10,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   13 500,0000
Резервы на возможные потери 60324   132,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 45 113,0000  
Земля 60404 275,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 457,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 321,0000  
Запасы
Запасные части 61002 107,0000  
Материалы 61008 183,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 46,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 096,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 599,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 085,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   15 568,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   270,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   217,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   13 382,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 350,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 013,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 243,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 22,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 192,0000  
Другие расходы 70209 12 604,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 270,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 701,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 240,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 111 609,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 8 310,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 726,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 723 078,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 834 394,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   24 749,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   13 002,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   57,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 152,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 868,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 156,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 390,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 40 546,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 681 198,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 133,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   19 645,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   12 488,0000