×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Долинск» (акционерное общество)
Регистрационный номер 857

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   36 530,0000
физическим лицам 10205   25 997,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11 264,0000
Эмиссионный доход 10602   43,0000
Резервный фонд 10701   3 294,0000
Фонды специального назначения 10702   334,0000
Фонды накопления 10703   13 056,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 75 977,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 34 535,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 345 153,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 117 854,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 29 390,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 688,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 20 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 89 957,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 306,0000  
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 120 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 75 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 75 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   78,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 711,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   692,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   21 743,0000
Некоммерческие организации 40603   38,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   18 492,0000
Коммерческие организации 40702   629 676,0000
Некоммерческие организации 40703   8 572,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   76 847,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 051,0000
Физические лица 40817   145 992,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 099,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   5 050,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   6 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   13 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   30 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   57 924,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   260 201,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   89 998,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   143 837,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   55 308,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   10 293,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   95,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   66,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   10,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   2 631,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   149,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   338,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 357,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   2,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 997,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   150,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 370,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 350,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 326,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 36 324,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 400,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 466,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 22 262,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 27 898,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 225 319,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 145 042,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 153,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 758,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 37 547,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 59 390,0000  
Резервы на возможные потери 45415   576,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 353,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 729,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 868,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 179,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 786,0000  
Резервы на возможные потери 45515   64,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 667,0000  
Физическим лицам 45815 3,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 667,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 421,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 605,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5 163,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 055,0000  
Резервы на возможные потери 47425   245,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   79,0000
Требования по получению процентов 47427 81,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 500,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 28 860,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 17,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   262,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 225,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 457,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   385,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10 039,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 984,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   22 220,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   674,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 39 437,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 013,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 55 870,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 41,0000  
Материалы 61008 372,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 102,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 531,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   31 804,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 305,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 114 674,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 609,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 589,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 845 591,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 513 375,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   152 823,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   24 792,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 982,0000  
Арендованные основные средства 91503 59 485,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 320,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 181 224,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 548 021,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 31 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   31 000,0000