×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Долинск» (акционерное общество)
Регистрационный номер 857

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   36 530,0000
физическим лицам 10205   25 997,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11 264,0000
Эмиссионный доход 10602   43,0000
Резервный фонд 10701   3 294,0000
Фонды специального назначения 10702   744,0000
Фонды накопления 10703   13 056,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 66 534,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 22 608,0000  
Денежные средства в пути 20209 527,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 412 011,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 80 662,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 29 201,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 377,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 43 796,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   84 726,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 906,0000  
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507   9 605,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 80 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   31 144,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   23 054,0000
Некоммерческие организации 40603   122,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 771,0000
Коммерческие организации 40702   424 373,0000
Некоммерческие организации 40703   9 681,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   68 650,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 458,0000
Физические лица 40817   135 302,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 396,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   25 050,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   6 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   5 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   19 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   30 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   40 304,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   244 333,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   101 837,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   131 484,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   53 806,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   8 499,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   99,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   64,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   9,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   2 630,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   114,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   318,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 234,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   2,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 49 651,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   617,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   55,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 890,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 586,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 37 802,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 190,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 22 228,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 24 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 30 459,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 265 712,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 125 642,0000  
Резервы на возможные потери 45215   17 744,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 930,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 389,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 56 013,0000  
Резервы на возможные потери 45415   120,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 263,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 102,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 071,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 997,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 574,0000  
Резервы на возможные потери 45515   228,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 667,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 667,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 119,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   39,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5 396,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 055,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 145,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   64,0000
Требования по получению процентов 47427 14,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   14,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 183,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 28 698,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 17,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 225,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 553,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   35,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 96,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   346,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10 115,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 717,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 354,0000  
Резервы на возможные потери 60324   735,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 38 153,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 795,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 56 039,0000  
Оборудование к установке 60702 13,0000  
Запасы
Запасные части 61002 109,0000  
Материалы 61008 379,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 380,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 588,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   18 326,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   673,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   14 831,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   38 354,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 97,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 552,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 287,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 180,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8 602,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 12 687,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 37 264,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   23 580,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 151,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 119 133,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 984,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 589,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 733 439,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 425 000,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   132 448,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   24 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 721,0000  
Арендованные основные средства 91503 59 485,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 299,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 163 932,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 352 671,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 31 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   31 000,0000