×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Долинск» (акционерное общество)
Регистрационный номер 857

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   46 110,0000
физическим лицам 10205   16 417,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11 264,0000
Эмиссионный доход 10602   43,0000
Резервный фонд 10701   3 294,0000
Фонды специального назначения 10702   749,0000
Фонды накопления 10703   13 056,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 77 327,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 981,0000  
Денежные средства в пути 20209 498,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 483 145,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 97 992,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 024,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 198,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 54 200,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   78 291,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 995,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507   9 763,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 90 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 90 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 18 724,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   27 122,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   30 441,0000
Некоммерческие организации 40603   38,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 179,0000
Коммерческие организации 40702   503 566,0000
Некоммерческие организации 40703   15 686,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   81 667,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 939,0000
Физические лица 40817   136 042,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   682,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   50,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   6 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   5 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   19 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   30 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   57 580,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   234 127,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   94 453,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   171 909,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   23 758,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   8 276,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   97,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   69,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   5,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   2 673,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   143,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   286,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 234,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   2,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 49 651,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 8 100,0000  
Резервы на возможные потери 44215   577,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   71,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 333,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 847,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 35 557,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 910,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 380,0000  
на срок до 30 дней 45203 9 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 31 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 41 561,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 279 770,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 92 942,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 550,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 736,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 408,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 56 320,0000  
Резервы на возможные потери 45415   151,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 260,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 195,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 020,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 055,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 494,0000  
Резервы на возможные потери 45515   203,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 667,0000  
Физическим лицам 45815 4,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 667,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 939,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   617,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   19 455,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 072,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 715,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   49,0000
Требования по получению процентов 47427 17,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   17,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 988,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 28 832,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 17,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 225,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 262,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   33,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 122,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   311,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 970,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 830,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 171,0000  
Резервы на возможные потери 60324   285,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 38 153,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 578,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 49 910,0000  
Оборудование к установке 60702 13,0000  
Запасы
Запасные части 61002 48,0000  
Материалы 61008 216,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 118,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 493,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 150,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   673,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   7 011,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   16 409,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 50,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 800,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 238,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 46,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 709,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 564,0000  
Другие расходы 70209 19 056,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   23 580,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 096,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 126 542,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   13 831,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 588,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 734 934,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 448 571,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   129 112,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   37 351,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 721,0000  
Арендованные основные средства 91503 59 485,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 221,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 180 294,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 385 068,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 31 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   31 000,0000