×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Долинск» (акционерное общество)
Регистрационный номер 857

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   46 120,0000
физическим лицам 10205   16 407,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11 264,0000
Эмиссионный доход 10602   43,0000
Резервный фонд 10701   3 294,0000
Фонды специального назначения 10702   126,0000
Фонды накопления 10703   7 823,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 71 182,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 27 930,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 196 834,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 52 148,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 183,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 258,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 29 841,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   36 139,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 886,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 9,0000  
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507   10 133,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 77 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 35 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 33 881,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 411,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   28 305,0000
Некоммерческие организации 40603   36,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 770,0000
Коммерческие организации 40702   297 160,0000
Некоммерческие организации 40703   11 433,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   60 723,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 132,0000
Физические лица 40817   91 608,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   498,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   1 295,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   400,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   6 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 100,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   27,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   20 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   3 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   32 039,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   136 913,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   70 205,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   146 612,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   14 643,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   8 692,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   45,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   75,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   261,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   52,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   4,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   2 774,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   257,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 139,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 890,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 730,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 140,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 260,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 723,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 18 003,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 429,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 688,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 050,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 192 212,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 71 550,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 200,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 438,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 800,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 490,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 34 545,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 35 540,0000  
Резервы на возможные потери 45415   555,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 115,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 664,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 447,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 063,0000  
Резервы на возможные потери 45515   781,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 286,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 887,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 616,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 835,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   465,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5 839,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 127,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   33,0000
Требования по получению процентов 47427 3,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 868,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 29 031,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 55,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 17,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   232,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 663,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 93,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   31,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 67,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   329,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 794,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 569,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Резервы на возможные потери 60324   139,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 35 392,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 396,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 48 801,0000  
Оборудование к установке 60702 13,0000  
Запасы
Запасные части 61002 32,0000  
Материалы 61008 180,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 176,0000  
Издания 61010 8,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 467,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 456,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   22 229,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 443,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 617,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 185 940,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 911,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 421,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 830 253,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 181 783,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   227 065,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 721,0000  
Арендованные основные средства 91503 73 327,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 233 976,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 295 456,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 31 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   31 000,0000