×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Долинск» (акционерное общество)
Регистрационный номер 857

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   46 127,0000
физическим лицам 10205   16 400,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11 264,0000
Эмиссионный доход 10602   43,0000
Резервный фонд 10701   3 294,0000
Фонды специального назначения 10702   651,0000
Фонды накопления 10703   7 823,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 58 748,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 664,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 126,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 168 852,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 50 494,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 958,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 080,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 29 996,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   35 808,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 384,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 304,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 35 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 34 366,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   12,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 26,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   13 067,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   21 542,0000
Некоммерческие организации 40603   261,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 768,0000
Коммерческие организации 40702   285 223,0000
Некоммерческие организации 40703   11 728,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   48 668,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 806,0000
Физические лица 40817   82 318,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   979,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   400,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   6 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   5 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   43 498,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   110 659,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   65 995,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   122 097,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 038,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 496,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   94,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   308,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   45,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   2,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   2 871,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   263,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   167,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 9 550,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   146,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 310,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 12 822,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 443,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 735,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 26 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 32 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 204 768,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 80 560,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 200,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 735,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 100,0000  
Резервы на возможные потери 45315   420,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 810,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 079,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   545,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 131,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 588,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 820,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 393,0000  
Резервы на возможные потери 45515   124,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 415,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   407,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   912,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 278,0000  
Резервы на возможные потери 47425   21,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   94,0000
Требования по получению процентов 47427 12,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 483,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 29 311,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 351,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 17,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   136,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 975,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   585,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 076,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 84,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   327,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 802,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 240,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 35 108,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 642,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 48 594,0000  
Запасы
Запасные части 61002 34,0000  
Материалы 61008 236,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 430,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 532,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   11 645,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   207,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   13 600,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   34 520,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 561,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 086,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 222,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9 946,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 811,0000  
Другие расходы 70209 32 258,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   16 715,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 617,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 269 978,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 656,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   178,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 421,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 774 855,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 853 730,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   197 896,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   100,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 721,0000  
Арендованные основные средства 91503 60 287,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 198 174,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 978 673,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 31 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   31 000,0000