×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Долинск» (акционерное общество)
Регистрационный номер 857

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   46 127,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11 264,0000
Эмиссионный доход 10602   43,0000
Резервный фонд 10701   3 294,0000
Фонды специального назначения 10702   103,0000
Фонды накопления 10703   2 856,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 60 165,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 099,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 176 917,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 907,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 049,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 034,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 29 864,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   33 461,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 29 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   9,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 826,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11 159,0000
Некоммерческие организации 40603   239,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 154,0000
Коммерческие организации 40702   217 164,0000
Некоммерческие организации 40703   5 765,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   29 475,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 295,0000
Физические лица 40817   93,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   10,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   77 138,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   76 169,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   55 747,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   85 624,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 696,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   2 775,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 250,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   343,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 9 300,0000  
Резервы на возможные потери 44215   930,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 11 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 11 130,0000  
Резервы на возможные потери 44915   157,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 6 066,0000  
Резервы на возможные потери 45115   465,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 835,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 48 950,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 158 411,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 27 340,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 192,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 15 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 510,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 690,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 092,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 440,0000  
Резервы на возможные потери 45415   610,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 921,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 486,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 450,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 662,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 168,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   78,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   15 189,0000
Требования по прочим операциям 47423 653,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   14,0000
Требования по получению процентов 47427 17,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 182,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   247,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 748,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   650,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 31,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 643,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 32,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   210,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 67,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 476,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5,0000  
Резервы на возможные потери 60324   18,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 32 244,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 183,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 80,0000  
Запасы
Запасные части 61002 66,0000  
Материалы 61008 202,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 186,0000  
Издания 61010 2,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 308,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 168,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   8 855,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   17 992,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 532,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 705,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 887,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 722,0000  
Другие расходы 70209 18 562,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   17 345,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 488,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 50,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 263 706,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 656,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 100,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 450,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 562 383,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 587 213,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   113 325,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 146,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 549,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 763,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 30,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 128 571,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 425 803,0000