×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Долинск» (акционерное общество)
Регистрационный номер 857

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   46 127,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11 280,0000
Эмиссионный доход 10602   43,0000
Резервный фонд 10701   3 294,0000
Фонды специального назначения 10702   487,0000
Фонды накопления 10703   2 856,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 47 404,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 342,0000  
Денежные средства в пути 20209 847,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 214 546,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 722,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 611,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 795,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 39 641,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   33 419,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 15 000,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   126,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   73,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 812,0000
Некоммерческие организации 40503   9,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 521,0000
Некоммерческие организации 40603   6 982,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   184,0000
Коммерческие организации 40702   179 669,0000
Некоммерческие организации 40703   11 991,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   22 669,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   562,0000
Физические лица 40817   17,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   61 716,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   58 706,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   59 983,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   70 416,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 981,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   2 822,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 733,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   228,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 11 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 700,0000  
Резервы на возможные потери 44915   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 235,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 517,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 930,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 118 595,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 45 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 743,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 550,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 225,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 780,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 184,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 118,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 462,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 480,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 675,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   145,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   23 299,0000
Требования по прочим операциям 47423 826,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   63,0000
Требования по получению процентов 47427 42,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   42,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 738,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   241,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 947,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   493,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 85,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 563,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   262,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 75,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 400,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7,0000  
Резервы на возможные потери 60324   26,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 32 145,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 705,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 60,0000  
Запасы
Запасные части 61002 76,0000  
Материалы 61008 217,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 121,0000  
Издания 61010 5,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 347,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 033,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   6 653,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   12 589,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 449,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 743,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 844,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 835,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 021,0000  
Другие расходы 70209 17 233,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   17 019,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 698,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 71,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 264 164,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 451,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 432 298,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 369 458,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   46 103,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   14 461,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 525,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 763,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 43,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 68 564,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 077 785,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 779,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 779,0000