×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Долинск» (акционерное общество)
Регистрационный номер 857

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   46 127,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11 280,0000
Эмиссионный доход 10602   43,0000
Резервный фонд 10701   3 294,0000
Фонды специального назначения 10702   640,0000
Фонды накопления 10703   2 856,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 345,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 171,0000  
Денежные средства в пути 20209 581,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 156 130,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 595,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 177,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 468,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 28 604,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   66 978,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   9 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 11 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   210,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   168,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 139,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   122,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   249,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 612,0000
Некоммерческие организации 40503   817,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 193,0000
Некоммерческие организации 40603   377,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 887,0000
Коммерческие организации 40702   126 339,0000
Некоммерческие организации 40703   6 734,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   23 892,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   318,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   313,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   73,0000
Физические лица 40817   1,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   126,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   9 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   6 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   8 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   50 986,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   52 462,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   54 178,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   51 742,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 100,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   2 901,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   729,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   315,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 154,0000  
Резервы на возможные потери 44915   51,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 354,0000  
Резервы на возможные потери 45115   73,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 310,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 090,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 38 673,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 146 037,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 26 185,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 553,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 16 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   163,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 380,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 974,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 292,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 23 743,0000  
Резервы на возможные потери 45415   354,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 49,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 087,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 372,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 678,0000  
Резервы на возможные потери 45515   151,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 186,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   37,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 27,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 115,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 161,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   10 971,0000
Требования по прочим операциям 47423 372,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   173,0000
Требования по получению процентов 47427 198,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   57,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 149,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   270,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 240,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   624,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   970,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 237,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   116,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 133,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 607,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 935,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 29 805,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 008,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 676,0000  
Запасы
Запасные части 61002 67,0000  
Материалы 61008 230,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 632,0000  
Издания 61010 5,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 548,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 332,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 826,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 327 726,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 441,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 500,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 451,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 527 463,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 421 334,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   60 291,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   15 887,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 526,0000  
Арендованные основные средства 91503 725,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 43,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 82 678,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 287 755,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 919,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 919,0000