×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Долинск» (акционерное общество)
Регистрационный номер 857

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   46 127,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   448,0000
Эмиссионный доход 10602   43,0000
Резервный фонд 10701   3 294,0000
Фонды специального назначения 10702   101,0000
Фонды накопления 10703   942,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 41 112,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 870,0000  
Денежные средства в пути 20209 285,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 151 528,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 329,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 648,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 612,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 17 970,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   30 688,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   4 277,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   5 703,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 42 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 24 275,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 5 939,0000  
Резервы на возможные потери 32015   722,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   247,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 32,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   39,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   414,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 307,0000
Некоммерческие организации 40503   1 537,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 949,0000
Некоммерческие организации 40603   375,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 831,0000
Коммерческие организации 40702   149 159,0000
Некоммерческие организации 40703   3 936,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 160,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 368,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   678,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   19,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   50,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   3 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   53 757,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   71 056,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   42 568,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   51 653,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 498,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   2 849,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   470,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   72,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 482,0000  
на срок до 30 дней 44903 8 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 7 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 4 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   260,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 277,0000  
Резервы на возможные потери 45115   43,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 829,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 38 248,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 82 753,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 20 226,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 698,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 700,0000  
Резервы на возможные потери 45315   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 734,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 773,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 895,0000  
Резервы на возможные потери 45415   200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 420,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 445,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 053,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 754,0000  
Резервы на возможные потери 45515   264,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 199,0000  
Резервы на возможные потери 45818   40,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 016,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 237,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   11 276,0000
Требования по прочим операциям 47423 212,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   52,0000
Требования по получению процентов 47427 258,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   11,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 036,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   167,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 648,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   651,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 076,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 39,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   80,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 91,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 983,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 001,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 735,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 353,0000  
Запасы
Запасные части 61002 161,0000  
Материалы 61008 236,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 497,0000  
Издания 61010 3,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 242,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 683,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   9 317,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   6 941,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 738,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 797,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 165,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 743,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 33,0000  
Другие расходы 70209 6 813,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   13 367,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 258,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 398 333,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 26,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 500,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 451,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 339 520,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 331 693,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   89 311,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   15 330,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 446,0000  
Арендованные основные средства 91503 722,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 43,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 107 141,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 071 244,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000