×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Долинск» (акционерное общество)
Регистрационный номер 857

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   46 127,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   448,0000
Эмиссионный доход 10602   43,0000
Резервный фонд 10701   3 294,0000
Фонды специального назначения 10702   500,0000
Фонды накопления 10703   942,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 157,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 610,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 114 195,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 43 444,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 112,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 925,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 24 682,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   30 586,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 39 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 63 377,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 024,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   347,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   104,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   80,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   49 679,0000
Некоммерческие организации 40503   726,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   21 594,0000
Некоммерческие организации 40603   442,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 590,0000
Коммерческие организации 40702   129 381,0000
Некоммерческие организации 40703   2 678,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 504,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   650,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   173,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803   6 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   7 000,0000
на срок свыше 3 лет 41807   1 200,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   8 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   3 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   18 302,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   23 879,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   47 815,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 538,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   38 103,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 359,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 500,0000
на срок свыше 3 лет 42507   3 048,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 862,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   37,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 44215   38,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 12 953,0000  
Резервы на возможные потери 44615   130,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 200,0000  
Резервы на возможные потери 44715   2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 810,0000  
Резервы на возможные потери 44915   23,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 8 575,0000  
Резервы на возможные потери 45115   86,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 689,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 137,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 27 268,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 67 027,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 16 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 266,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 510,0000  
Резервы на возможные потери 45315   15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 913,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 720,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 064,0000  
Резервы на возможные потери 45415   87,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 592,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 238,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 454,0000  
Резервы на возможные потери 45515   142,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 580,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   16,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 88,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 708,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 202,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5 356,0000
Требования по прочим операциям 47423 26,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   30,0000
Требования по получению процентов 47427 389,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   130,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 737,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   119,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 749,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   475,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   729,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 128,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   80,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 46,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 315,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 356,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 120,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 383,0000  
Запасы
Запасные части 61002 136,0000  
Материалы 61008 204,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 538,0000  
Издания 61010 2,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 230,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 726,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   7 050,0000
Другие доходы 70107   6 447,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 172,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 253,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 369,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 370,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 954,0000  
Другие расходы 70209 6 503,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 857,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 534,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 214,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 413 010,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 200,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 237 739,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 242 665,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   66 976,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   18 050,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 446,0000  
Арендованные основные средства 91503 722,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 43,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 86 226,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   894 859,0000