×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «КАМАБАНК»
Регистрационный номер 803

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   135 381,0000
государственным организациям 10203   60,0000
негосударственным организациям 10204   454,0000
физическим лицам 10205   401 605,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12,0000
Резервный фонд 10701   4 359,0000
Фонды специального назначения 10702   2 984,0000
Фонды накопления 10703   40 641,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 188 473,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 214 708,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 530 101,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 164,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 57 375,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 535,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 699,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 563,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   10 281,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 281,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   238 609,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 238 609,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   100 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   39,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 36,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 734,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 108,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 501,0000
Коммерческие организации 40702   970 522,0000
Некоммерческие организации 40703   60 880,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20 785,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   132,0000
Физические лица 40817   711 390,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   65,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   8 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   16 650,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   204 724,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   226 008,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   22 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   124 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 721,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   17 370,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   38 862,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   41 701,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   507 846,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   17 312,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   42,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43705   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   337 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 344,0000  
на срок до 30 дней 45203 192 053,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 51 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 118 519,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 147 110,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 977 780,0000  
Резервы на возможные потери 45215   48 080,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 167,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 700,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5 183,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 081,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 383,0000  
Резервы на возможные потери 45415   135,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 39,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 072,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 83 071,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 699 618,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 638 350,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 123,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 167,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 125,0000  
Физическим лицам 45815 26 355,0000  
Резервы на возможные потери 45818   21 276,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 618,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 108,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   247,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   609,0000
Требования по прочим операциям 47423 21 174,0000  
Резервы на возможные потери 47425   30 970,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   10 590,0000
Требования по получению процентов 47427 14 131,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   14 710,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 662,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 77 849,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 91 500,0000  
Резервы на возможные потери 47804   307,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 8 712,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 115,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   199,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   83 453,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 063,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 663,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 414,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 622,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   17,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 805,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 556,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   80,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 268,0000  
Резервы на возможные потери 60324   117,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 151 757,0000  
Амортизация основных средств 60601   23 660,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 29,0000  
Оборудование к установке 60702 1 947,0000  
Запасы
Запасные части 61002 795,0000  
Материалы 61008 1 614,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 797,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 658,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   51 828,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 26 296,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 272 165,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 267,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 220 288,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 13 492,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   39 289,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 624 058,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 878 220,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 397 373,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   657 261,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 166 301,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   200 194,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 692,0000  
Арендованные основные средства 91503 25 618,0000  
Арендованное другое имущество 91504 152,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 303,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 0,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 17,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 896 744,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 626 951,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 695,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 695,0000