×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «КАМАБАНК»
Регистрационный номер 803

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   135 381,0000
государственным организациям 10203   60,0000
негосударственным организациям 10204   454,0000
физическим лицам 10205   401 605,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12,0000
Резервный фонд 10701   4 359,0000
Фонды специального назначения 10702   3 795,0000
Фонды накопления 10703   40 641,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 54 722,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 149 893,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 154,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 162 346,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   455,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 72 366,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 58 560,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 459,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 080,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   18 700,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 032,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 738,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   13 247,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 247,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   464 090,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 464 090,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   19 700,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   58 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   100 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 943,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 149,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 277,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 168,0000
Коммерческие организации 40702   1 003 902,0000
Некоммерческие организации 40703   69 692,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17 188,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5,0000
Физические лица 40817   578 616,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 154,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   8 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   29 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   41 490,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   11 310,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   317 707,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   140 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   179 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 791,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 718,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   35 946,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   40 029,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   494 414,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   16 574,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   41,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43705   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   337 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 8 700,0000  
Резервы на возможные потери 44915   190,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 55 047,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 166 309,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 315 573,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 271 564,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 459 645,0000  
Резервы на возможные потери 45215   59 303,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 800,0000  
Резервы на возможные потери 45315   733,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 170,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 291,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 937,0000  
Резервы на возможные потери 45415   135,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 38,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 062,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 85 327,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 661 957,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 807 854,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 15 247,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 191,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 934,0000  
Физическим лицам 45815 26 798,0000  
Резервы на возможные потери 45818   14 512,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 921,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 349,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   208,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   194,0000
Требования по прочим операциям 47423 21 449,0000  
Резервы на возможные потери 47425   14 791,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   19 929,0000
Требования по получению процентов 47427 12 227,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   13 148,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 27 335,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 43 723,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 909,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 8 736,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 154,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   52 055,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   68 816,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   232 365,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10 141,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 193,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   634,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 570,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   821,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 265,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   25,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 129,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 066,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 67,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   32,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 268,0000  
Резервы на возможные потери 60324   51,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 153 696,0000  
Амортизация основных средств 60601   22 625,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 29,0000  
Оборудование к установке 60702 3 416,0000  
Запасы
Запасные части 61002 784,0000  
Материалы 61008 1 895,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 35,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 067,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 889,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 408,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   70 990,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   507,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   214,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   319,0000
Другие доходы 70107   220 627,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7 343,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 19 029,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14 384,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 28 006,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 11,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 20 057,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000  
Другие расходы 70209 214 702,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   57 899,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22 889,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 560 091,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 387,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 277 281,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 19 556,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   54 407,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 062 970,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 844 857,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 370 278,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   716 398,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 52 110,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   201 300,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 692,0000  
Арендованные основные средства 91503 25 536,0000  
Арендованное другое имущество 91504 152,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 34 543,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 600,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 300,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 972 105,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 256 359,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 695,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 695,0000