×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «КАМАБАНК»
Регистрационный номер 803

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   135 381,0000
государственным организациям 10203   60,0000
негосударственным организациям 10204   454,0000
физическим лицам 10205   401 605,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12,0000
Резервный фонд 10701   4 359,0000
Фонды специального назначения 10702   3 953,0000
Фонды накопления 10703   40 641,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 62 299,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 178 624,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 901,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 840,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   50,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 70 911,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 59 902,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 424,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   8 955,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   778,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 649,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   27 020,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 27 020,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   386 361,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 386 361,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   45 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 542,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 920,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 344,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 644,0000
Коммерческие организации 40702   590 002,0000
Некоммерческие организации 40703   80 303,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 180,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 585,0000
Физические лица 40817   573 839,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 831,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   28,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   8 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   29 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   41 490,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   317 707,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   188 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   179 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 330,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 172,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   35 209,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   37 548,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   478 681,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   9 777,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   41,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43705   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   337 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 50,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 8 700,0000  
Резервы на возможные потери 44915   193,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 47 728,0000  
на срок до 30 дней 45203 22 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 21 640,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 308 087,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 745 497,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 158 799,0000  
Резервы на возможные потери 45215   40 609,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 833,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 900,0000  
Резервы на возможные потери 45315   983,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 520,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 590,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 040,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 27,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 059,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 88 817,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 613 164,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 805 593,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 16 468,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 371,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 478,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Физическим лицам 45815 24 747,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 629,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 727,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 588,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   533,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   765,0000
Требования по прочим операциям 47423 21 179,0000  
Резервы на возможные потери 47425   15 494,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   16 939,0000
Требования по получению процентов 47427 9 842,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   10 569,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 24 985,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 44 634,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 10 000,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 895,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 8 758,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   14 517,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   20 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 403,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   68 617,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   579 915,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   36 066,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 36 666,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 38,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   677,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 570,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   842,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 144,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   56,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 564,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 366,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 91,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   19,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 268,0000  
Резервы на возможные потери 60324   83,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 153 039,0000  
Амортизация основных средств 60601   20 817,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 103,0000  
Оборудование к установке 60702 290,0000  
Запасы
Запасные части 61002 744,0000  
Материалы 61008 1 766,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 422,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 107,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 400,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   33 252,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   497,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   108,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   118,0000
Другие доходы 70107   110 223,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 305,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 11 660,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 162,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 87,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 495,0000  
Другие расходы 70209 104 148,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   57 899,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18 631,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 490 082,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 328,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 273 612,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 19 557,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   70 234,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 086 481,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 892 299,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 325 122,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   698 665,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 53 011,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   201 106,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 692,0000  
Арендованные основные средства 91503 24 503,0000  
Арендованное другое имущество 91504 152,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 30 862,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 600,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 300,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 970 005,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 205 605,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 695,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 695,0000