×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «КАМАБАНК»
Регистрационный номер 803

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   135 381,0000
государственным организациям 10203   60,0000
негосударственным организациям 10204   454,0000
физическим лицам 10205   401 605,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12,0000
Резервный фонд 10701   4 359,0000
Фонды специального назначения 10702   4 325,0000
Фонды накопления 10703   40 641,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 63 314,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 139 970,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 836,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 870,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 54 876,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 62 053,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 717,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6 311,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   418,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 374,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   32 351,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 32 351,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   466 387,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 466 387,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   40 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   100 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 427,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 351,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   872,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 943,0000
Коммерческие организации 40702   489 656,0000
Некоммерческие организации 40703   42 457,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 461,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   408,0000
Физические лица 40817   569 387,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 836,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   15,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   8 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   29 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   34 490,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   259 605,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   89 593,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   179 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 997,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 461,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   45 016,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   34 956,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   488 753,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   10 293,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   443,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   60,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43705   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   337 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 75,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 19 900,0000  
Резервы на возможные потери 44915   199,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 64 658,0000  
на срок до 30 дней 45203 148 358,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 75 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 121 380,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 038 084,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 779 979,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 920,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3 543,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 699,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 143,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 51,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 812,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 80 842,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 515 639,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 632 491,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 15 188,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 670,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 548,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 250,0000  
Физическим лицам 45815 22 294,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 060,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 329,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 499,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   228,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   106,0000
Требования по прочим операциям 47423 114 254,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 296,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   15 144,0000
Требования по получению процентов 47427 8 120,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 449,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23 216,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 45 678,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 10 000,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 26 002,0000  
Резервы на возможные потери 47804   120,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 8 776,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 46 553,0000  
Резервы на возможные потери 50213   466,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 233,0000  
Резервы на возможные потери 51510   259,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   18 454,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   29 610,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 800,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   589 199,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   25 963,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 26 863,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   706,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 580,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   622,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 83,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 89,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   8,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 543,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   37 003,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 152,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   24,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 952,0000  
Резервы на возможные потери 60324   52,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 147 834,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 412,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 267,0000  
Запасы
Запасные части 61002 516,0000  
Материалы 61008 2 217,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 011,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 999,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 563,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   58 819,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 770,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   310,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   131,0000
Другие доходы 70107   129 710,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 893,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 13 020,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 16 043,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 961,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 76,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 18 978,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 113 721,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   35 086,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 429,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 339 144,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 248,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 311 430,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 19 555,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 94,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   47 187,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 965 115,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 724 986,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 073 225,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   730 584,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 79 947,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   201 106,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 404,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 031,0000  
Арендованное другое имущество 91504 168,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 40 249,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 600,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 300,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 978 877,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 571 499,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 53 695,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   53 696,0000