×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «КАМАБАНК»
Регистрационный номер 803

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   135 381,0000
государственным организациям 10203   60,0000
негосударственным организациям 10204   454,0000
физическим лицам 10205   401 605,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12,0000
Резервный фонд 10701   4 359,0000
Фонды специального назначения 10702   4 409,0000
Фонды накопления 10703   40 641,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 58 255,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 138 060,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 881,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 42 221,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 91 960,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 68 049,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 721,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   550,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   7 411,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 721,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   23 992,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 23 992,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   397 979,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 397 979,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   50 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   150 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 329,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 017,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   178,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 245,0000
Коммерческие организации 40702   356 303,0000
Некоммерческие организации 40703   52 699,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 848,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   410,0000
Физические лица 40817   552 401,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 881,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   42,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   8 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   35 490,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   253 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   89 593,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   179 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 969,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 841,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   42 318,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   33 611,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   525 513,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   8 386,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   511,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   60,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 43703   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   337 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 200,0000  
Резервы на возможные потери 44915   202,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 38 919,0000  
на срок до 30 дней 45203 31 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 93 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 49 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 946 491,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 771 727,0000  
Резервы на возможные потери 45215   31 833,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 833,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3 670,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 130,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 673,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 248,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 91,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 615,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 74 442,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 454 999,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 698 163,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 656,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 531,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 250,0000  
Физическим лицам 45815 21 364,0000  
Резервы на возможные потери 45818   14 167,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 505,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 156,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   434,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   710,0000
Требования по прочим операциям 47423 101 644,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 665,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12 034,0000
Требования по получению процентов 47427 6 897,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 402,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 861,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 111 168,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 10 000,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 70 270,0000  
Резервы на возможные потери 47804   120,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 8 773,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 46 553,0000  
Резервы на возможные потери 50213   466,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 233,0000  
Резервы на возможные потери 51510   259,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   52 649,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   250,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   589 199,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   22 605,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 22 605,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 254,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 559,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 164,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 524,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 75,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   61,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 457,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   35 138,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 562,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   14,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 407,0000  
Резервы на возможные потери 60324   51,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 144 185,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 794,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 459,0000  
Запасы
Запасные части 61002 516,0000  
Материалы 61008 1 928,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 288,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 468,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 021,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   30 726,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 717,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   181,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   43,0000
Другие доходы 70107   84 517,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 094,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 908,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 068,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 959,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 66,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 490,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 85 192,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   35 086,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 585,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 226 200,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 289,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 262 392,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 18 490,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   46 054,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 302 381,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 026 380,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 012 328,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   894 242,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 186 516,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   201 220,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 404,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 155,0000  
Арендованное другое имущество 91504 168,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 32 223,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 600,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 300,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 141 516,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 084 831,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 53 695,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   53 696,0000