×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «КАМАБАНК»
Регистрационный номер 803

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   135 381,0000
государственным организациям 10203   60,0000
негосударственным организациям 10204   454,0000
физическим лицам 10205   401 605,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12,0000
Резервный фонд 10701   2 877,0000
Фонды специального назначения 10702   996,0000
Фонды накопления 10703   24 052,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 698,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 131 960,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 717,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 44 723,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 429 857,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 61 107,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 756,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   12 127,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   737,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 249,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   18 351,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 18 351,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   460 744,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 460 744,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   150 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 703,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 380,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   52,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 183,0000
Коммерческие организации 40702   505 500,0000
Некоммерческие организации 40703   61 659,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 148,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 669,0000
Физические лица 40817   455 024,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 207,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   47,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   13 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 040,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   18 650,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   190 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   231 493,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   277 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 677,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 780,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   44 968,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   38 449,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   530 551,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7 369,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   90,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 43703   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   337 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   121,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 21 352,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 540,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 304 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 130 590,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 557 462,0000  
до востребования 45209 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   25 168,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 820,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 250,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3 697,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 992,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 186,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 766,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 501,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 231,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 631,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 58 355,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 380 495,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 473 704,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 15 032,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 453,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 000,0000  
Физическим лицам 45815 19 962,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 605,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 528,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 558,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   214,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   344,0000
Требования по прочим операциям 47423 101 606,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 905,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 629,0000
Требования по получению процентов 47427 6 537,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 065,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16 484,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 115 015,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 10 000,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 288 714,0000  
Резервы на возможные потери 47804   119,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 8 764,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 46 553,0000  
Резервы на возможные потери 50213   466,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 533,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 233,0000  
Резервы на возможные потери 51510   259,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   13 154,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 345,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   12 155,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   75 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   589 199,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   16 399,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 16 399,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 335,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 578,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 068,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 506,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 137,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   207,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 526,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 987,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   15,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 408,0000  
Резервы на возможные потери 60324   50,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 118 628,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 897,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 347,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 278,0000  
Материалы 61008 2 109,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 767,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 815,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 514,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   61 500,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   430,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   207,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   139,0000
Другие доходы 70107   180 148,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 657,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 18 004,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14 288,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 690,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 39,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 17 181,0000  
Другие расходы 70209 177 028,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   15 666,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   42 525,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 721,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 891,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 230 331,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 069,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 261 264,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 14 622,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   44 469,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 021 790,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 945 702,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 876 392,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   862 865,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 408 976,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 106,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 461,0000  
Арендованные основные средства 91503 46 414,0000  
Арендованное другое имущество 91504 168,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 26 769,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 600,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 300,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 908 440,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 842 862,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 53 695,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   53 696,0000