×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «КАМАБАНК»
Регистрационный номер 803

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   135 381,0000
государственным организациям 10203   60,0000
негосударственным организациям 10204   454,0000
физическим лицам 10205   401 605,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12,0000
Резервный фонд 10701   2 877,0000
Фонды специального назначения 10702   1 401,0000
Фонды накопления 10703   24 052,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 62 758,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 138 430,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 596,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 350,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 50 696,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 52 245,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 795,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 638,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   529,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 394,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   10 959,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 959,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   244 206,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 244 206,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   179 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   332 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   956,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 863,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   17,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   19 968,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   245,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   281,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 103,0000
Коммерческие организации 40702   285 011,0000
Некоммерческие организации 40703   52 080,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 105,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 512,0000
Физические лица 40817   335 481,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   215,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 829,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   466,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   182,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   7 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   224,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   203 529,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   85 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 396,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   19 897,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   44 414,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   80 212,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   523 399,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 510,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   57,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 43703   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   337 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 30 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 11 700,0000  
Резервы на возможные потери 44915   30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 32 114,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 016,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 384 943,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 261 391,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 100 371,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 473 272,0000  
до востребования 45209 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   36 430,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 23 729,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3 142,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 983,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 898,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 555,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 368,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 767,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 024,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 44 015,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 348 214,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 214 360,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 035,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 196,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 18 790,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 625,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 64,0000  
Физическим лицам 45915 593,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 036,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   174,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 817,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 598,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 587,0000
Требования по получению процентов 47427 7 380,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 081,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 760,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 17 089,0000  
Резервы на возможные потери 47804   19,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 30 607,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 14,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 233,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 043,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 528,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   16 013,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   550,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   12 100,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   71 337,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   146 649,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   25,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 738,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 795,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26,0000  
Резервы на возможные потери 60206   3,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 069,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 793,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   949,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 472,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 153,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 296,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 197,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 49,0000  
Резервы на возможные потери 60324   15,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 115 707,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 124,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 39,0000  
Запасы
Запасные части 61002 236,0000  
Материалы 61008 1 394,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 636,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 557,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 972,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   61 792,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 753,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   128,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   74,0000
Другие доходы 70107   124 155,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 423,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 12 328,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 781,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 496,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 18,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 17 656,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 21,0000  
Другие расходы 70209 133 049,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   42 472,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 302,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 811,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 199 134,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 645,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 258 205,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 27 615,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   40 093,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 456 857,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 994 292,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 859 303,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   622 933,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 17 089,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 970,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 830,0000  
Арендованные основные средства 91503 41 543,0000  
Арендованное другое имущество 91504 194,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 21 987,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 600,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 300,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 667 996,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 886 601,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 271,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   30 273,0000