×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «КАМАБАНК»
Регистрационный номер 803

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   135 381,0000
государственным организациям 10203   60,0000
негосударственным организациям 10204   454,0000
физическим лицам 10205   401 605,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12,0000
Резервный фонд 10701   2 877,0000
Фонды специального назначения 10702   2 467,0000
Фонды накопления 10703   24 052,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 687,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 85 036,0000  
Денежные средства в пути 20209 950,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 232 365,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   69,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 303 883,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 54 255,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 582,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   203,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   504,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 15,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   167 721,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 167 721,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   413 911,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 413 911,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   27 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 71 791,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   361,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 327,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 042,0000
Средства местных бюджетов 40204   360 922,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   26 957,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   25 619,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   318,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   74 211,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   839,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   215,0000
Некоммерческие организации 40603   498,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 053,0000
Коммерческие организации 40702   1 291 321,0000
Некоммерческие организации 40703   90 113,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 769,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   96 288,0000
Физические лица 40817   290 778,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   262,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   135 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   106 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   33 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 784,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 234,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   105 672,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   18 934,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   275 487,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 055,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   337 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 5 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 3 600,0000  
Резервы на возможные потери 44615   756,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 714,0000  
Резервы на возможные потери 44915   17,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 46 033,0000  
на срок до 30 дней 45203 295 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 696 518,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 58 263,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 403 947,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 179 263,0000  
до востребования 45209 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 316,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 450,0000  
Резервы на возможные потери 45315   935,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 750,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 14,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 371,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 46 399,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 339 961,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 81 144,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 042,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 213,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 236,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 13 860,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 638,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 36,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 971,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   478,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 11,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   14 146,0000
Требования по прочим операциям 47423 130 023,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 481,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 771,0000
Требования по получению процентов 47427 9 864,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 539,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 415,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 19 940,0000  
Резервы на возможные потери 47804   25,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 54 250,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 47 145,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 932,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 28,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   35 328,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   39 059,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   26 518,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   221 837,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   23 784,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   25,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   701,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 432,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 793,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   496,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 300,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   480,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 26,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 170,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   9,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 384,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 897,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   17,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9,0000  
Резервы на возможные потери 60324   152,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 109 345,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 583,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 20,0000  
Материалы 61008 2 311,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 780,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 405,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7 044,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   55 120,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   984,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   440,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   91,0000
Другие доходы 70107   38 275,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 260,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 12 519,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 438,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 710,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 156,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 11 957,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 96,0000  
Другие расходы 70209 48 965,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   19 102,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 593,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 484,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 303 893,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 826,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 484 620,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   68 662,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 391 911,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 318 328,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 805 629,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   410 197,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 19 940,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 043,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 679,0000  
Арендованные основные средства 91503 26 797,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 245,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 600,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 300,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 484 902,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 375 779,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 98 414,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   98 414,0000