×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «КАМАБАНК»
Регистрационный номер 803

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   7 687,0000
государственным организациям 10203   60,0000
негосударственным организациям 10204   29 679,0000
физическим лицам 10205   74,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12,0000
Резервный фонд 10701   1 459,0000
Фонды специального назначения 10702   523,0000
Фонды накопления 10703   15 646,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 797,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 55 178,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 455 438,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   94,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 65 891,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 299,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 593,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 317,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 317,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   32 445,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 32 445,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 40 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   172,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 172,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2 282,0000
Средства местных бюджетов 40204   334 443,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   343 672,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   12 493,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   15,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   73 487,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   16,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   358,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   189,0000
Некоммерческие организации 40603   483,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   867,0000
Коммерческие организации 40702   86 279,0000
Некоммерческие организации 40703   117 329,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 012,0000
Физические лица 40817   3 193,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   63 021,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 074,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   24 432,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 086,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   130 936,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   130,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   37 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 25 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 19 858,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   120,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 23 564,0000  
на срок до 30 дней 45203 8 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 060,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 137 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 47 808,0000  
до востребования 45209 5 674,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 410,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 325,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 530,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 16,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 537,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25 632,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 313 286,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 947,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 596,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 280,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 502,0000  
Физическим лицам 45815 5 903,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 295,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 7,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 619,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   65,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   9,0000
Требования по прочим операциям 47423 12,0000  
Резервы на возможные потери 47425   823,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   209,0000
Требования по получению процентов 47427 4 998,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 833,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 656,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 47 791,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 142,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 27,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 331,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 602,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   30 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 735,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   25,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   8,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 081,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 100,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   20,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 226,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   48,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 74,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 131,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 817,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 476,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 081,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 341,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 20,0000  
Материалы 61008 622,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 009,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   21 883,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   244,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   37,0000
Другие доходы 70107   21 954,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 047,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 587,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 214,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 717,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 697,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 6,0000  
Другие расходы 70209 23 405,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   53 064,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 932,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 20 360,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 246,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 566 184,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 14,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 502,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 41 062,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 568 040,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 783 880,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   140 724,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   500,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 198,0000  
Арендованные основные средства 91503 49 596,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 742,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 600,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 300,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 144 726,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 040 225,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 46 695,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   46 695,0000