×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «КАМАБАНК»
Регистрационный номер 803

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   7 007,0000
государственным организациям 10203   740,0000
негосударственным организациям 10204   29 679,0000
физическим лицам 10205   74,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12,0000
Резервный фонд 10701   1 459,0000
Фонды специального назначения 10702   592,0000
Фонды накопления 10703   15 646,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 342,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 48 686,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 187 570,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   94,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 100 998,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 006,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 331,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 366,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 366,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   50 679,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 50 679,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   40 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   50 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   354,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 548,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   69,0000
Средства местных бюджетов 40204   255 375,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   194 904,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   10 779,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   107,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   81 054,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   44,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   968,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   16,0000
Некоммерческие организации 40603   170,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 868,0000
Коммерческие организации 40702   105 841,0000
Некоммерческие организации 40703   84 473,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 310,0000
Физические лица 40817   3 930,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   52 246,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 365,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   19 833,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 011,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   39 782,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   37 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 80 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 34 000,0000  
до востребования 44210 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 14 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 16 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   305,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 476,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 850,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 110 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 283,0000  
до востребования 45209 8 450,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 061,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 700,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 950,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 12,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 277,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 37 809,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 311 019,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 19 856,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 283,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 941,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 10 833,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 812,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 31,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   886,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   26,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   9,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 144,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 293,0000
Требования по получению процентов 47427 6 407,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 083,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 631,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 48 860,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 142,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 30,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 053,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   285,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   8 800,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   30 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 189,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   25,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   956,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 983,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   75,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 58,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 199,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 735,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 605,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 725,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 12,0000  
Материалы 61008 836,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 649,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   25 424,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   10 368,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   50,0000
Другие доходы 70107   45 512,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 363,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 443,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 820,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 054,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 177,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 21,0000  
Другие расходы 70209 46 148,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   27 178,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 963,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 21 517,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 963,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 486 153,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 15,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 054,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 46 338,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 650 993,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 850 691,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   152 588,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   500,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 198,0000  
Арендованные основные средства 91503 46 457,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 117,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 600,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 300,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 163 142,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 111 345,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 46 695,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   46 695,0000