×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «КАМАБАНК»
Регистрационный номер 803

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   7 007,0000
государственным организациям 10203   740,0000
негосударственным организациям 10204   29 679,0000
физическим лицам 10205   74,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12,0000
Резервный фонд 10701   1 403,0000
Фонды специального назначения 10702   119,0000
Фонды накопления 10703   15 100,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 006,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 33 746,0000  
Денежные средства в пути 20209 875,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 110 526,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   94,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 84 220,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 61 349,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5 676,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 735,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 735,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   57 490,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 57 490,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   150 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   50 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   345,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 384,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   132,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   119 353,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   315 917,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   4 767,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   5 978,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   66 281,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   114,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 161,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   91,0000
Некоммерческие организации 40603   2 799,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   476,0000
Коммерческие организации 40702   120 566,0000
Некоммерческие организации 40703   64 707,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 440,0000
Физические лица 40817   2 727,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   25,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   29 400,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   31 135,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 308,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 803,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 202,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   19 697,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   37 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 90 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 121 000,0000  
до востребования 44210 22 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 335,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 16 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 19 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   350,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 230,0000  
на срок до 30 дней 45203 85 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 107 920,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 21 518,0000  
до востребования 45209 20 075,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 657,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 965,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 476,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 650,0000  
Резервы на возможные потери 45415   301,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 20,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 797,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 46 477,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 243 348,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 479,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 562,0000  
Резервы на возможные потери 45515   12 164,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 1 619,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 154,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 205,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   471,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   72,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   9,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   4 012,0000
Требования по получению процентов 47427 7 537,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 397,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 099,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 48 606,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 405,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 27,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 086,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   15 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   600,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   88 079,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   25,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   370,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 398,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   20,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   15,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 26,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 158,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 459,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 751,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 203,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 11,0000  
Материалы 61008 135,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 173,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   22 664,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 223,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   30,0000
Другие доходы 70107   6 708,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 941,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 230,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 641,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 826,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 766,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 19 596,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 371,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 836,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 889,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 734,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 89 164,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 122,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 555 743,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 12,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   22 831,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 29 905,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 661 136,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 743 130,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   43 616,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 322,0000  
Арендованные основные средства 91503 45 442,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 851,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 600,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 300,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 67 447,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 130 730,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 46 316,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   46 316,0000