×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «КАМАБАНК»
Регистрационный номер 803

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   7 007,0000
государственным организациям 10203   740,0000
негосударственным организациям 10204   29 679,0000
физическим лицам 10205   74,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12,0000
Резервный фонд 10701   1 403,0000
Фонды специального назначения 10702   670,0000
Фонды накопления 10703   15 100,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 951,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 538,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 97 612,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   14 017,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 296 302,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 40 598,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5 474,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   327,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 327,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   36 165,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 36 165,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   80 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   18 612,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   50 000,0000
до востребования 31310   9 400,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
до востребования 32010 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   140,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   301,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 298,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   148,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   73,0000
Средства местных бюджетов 40204   98 322,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   313 535,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 558,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   372,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   97,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   379,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   850,0000
Коммерческие организации 40702   59 652,0000
Некоммерческие организации 40703   74 030,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 886,0000
Физические лица 40817   125,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   20,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 371,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 365,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 341,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 055,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 677,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   37 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 30 000,0000  
до востребования 44210 22 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   535,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 750,0000  
Резервы на возможные потери 44615   8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 376,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 22 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 70 430,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 748,0000  
до востребования 45209 28 357,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 285,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 850,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 050,0000  
Резервы на возможные потери 45415   419,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 117,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 921,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 38 285,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 106 753,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 831,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 286,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 356,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 000,0000  
Физическим лицам 45815 162,0000  
Резервы на возможные потери 45818   183,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 61,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 4 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 0,0000  
Резервы на возможные потери 47108   42,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   96,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   321,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   9,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   31,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   489,0000
Требования по получению процентов 47427 3 523,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 283,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 287,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   25 867,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   25 716,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   700,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   50,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   25,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   22,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 49,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   40,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 67,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 130,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 106,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 613,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 452,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 362,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 12,0000  
Материалы 61008 403,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 726,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   11 267,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   83,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   3 941,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 427,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 412,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 162,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 308,0000  
Другие расходы 70209 8 652,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 268,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 95,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 507,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 271,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 399,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 372 625,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 365,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 084,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 455 974,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 466 657,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   15 869,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   583,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 322,0000  
Арендованные основные средства 91503 42 921,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 102,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 600,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 300,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 28 817,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 359 266,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000