×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «КАМАБАНК»
Регистрационный номер 803

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   7 007,0000
государственным организациям 10203   740,0000
негосударственным организациям 10204   29 679,0000
физическим лицам 10205   74,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12,0000
Резервный фонд 10701   1 133,0000
Фонды специального назначения 10702   124,0000
Фонды накопления 10703   11 082,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 943,0000  
Денежные средства в пути 20209 501,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 21 033,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 84 103,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 069,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   9 008,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   7 865,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 865,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 240,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   166,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   260,0000
Средства местных бюджетов 40204   13 519,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   70 710,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   4 818,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 290,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   746,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   489,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   404,0000
Коммерческие организации 40702   60 480,0000
Некоммерческие организации 40703   50 450,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 609,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   12,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   400,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   772,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   329,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   167,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 448,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 500,0000  
до востребования 44210 38 706,0000  
Резервы на возможные потери 44215   412,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 029,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 76 021,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 145,0000  
до востребования 45209 13 140,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 972,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 45309 11 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   110,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 381,0000  
Резервы на возможные потери 45415   69,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 617,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 235,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 65,0000  
Резервы на возможные потери 45515   382,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 8 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 450,0000  
Резервы на возможные потери 47108   307,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   39,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   55,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   9,0000
Требования по прочим операциям 47423 78,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   383,0000
Требования по получению процентов 47427 937,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   934,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 182,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 170,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   21 309,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   67,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   50,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   25,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   69,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   148,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 175,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 16,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 140,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 81,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 28,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 871,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 106,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 472,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 12,0000  
Материалы 61008 26,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 903,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 210,0000
Другие доходы 70107   714,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 189,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 39,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 843,0000  
Другие расходы 70209 2 755,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   940,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   6 711,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 109,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 63,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 323,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 66,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 489,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 972,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 265 564,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 984,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 46 377,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 176 174,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 124 708,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 776,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   65,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 264,0000  
Арендованные основные средства 91503 36 421,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 63,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 600,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 300,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 825,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   655 004,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000