×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»
Регистрационный номер 760

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   110,0000
негосударственным организациям 10204   19 077,0000
физическим лицам 10205   130 813,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   24 541,0000
Резервный фонд 10701   4 107,0000
Фонды специального назначения 10702   431,0000
Фонды накопления 10703   34 194,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 53 257,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 725,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 434,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 188 758,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 540,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 776,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 975,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 289,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 250,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   522 333,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 522 333,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   562 427,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 562 427,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 660,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   14 012,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 290,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 199 362,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 25 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 214,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   44,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   42 726,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   236,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13 058,0000
Некоммерческие организации 40603   13 283,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 489,0000
Коммерческие организации 40702   435 187,0000
Некоммерческие организации 40703   99 975,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   64 598,0000
Физические лица 40817   58 889,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   6,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   286,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   87 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   44 688,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 865,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   115 043,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   458 771,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   341 985,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   534,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   50 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 400,0000  
Резервы на возможные потери 44615   4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 30,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 680,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 137,0000  
Резервы на возможные потери 44915   449,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 80 812,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 18 310,0000  
Резервы на возможные потери 45115   11 974,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 41 963,0000  
на срок до 30 дней 45203 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 265,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 130 337,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 316 788,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 471 594,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 153 584,0000  
Резервы на возможные потери 45215   75 886,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 650,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 13 980,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3 878,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 14 591,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 28 640,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 79 763,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 57 074,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 400,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 703,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 003,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 926,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 30 166,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 206,0000  
Физическим лицам 45815 43,0000  
Резервы на возможные потери 45818   249,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 413,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 325,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   205,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   294,0000
Требования по прочим операциям 47423 95,0000  
Резервы на возможные потери 47425   694,0000
Требования по получению процентов 47427 44,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 325,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 110 645,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 15 069,0000  
Резервы на возможные потери 50312   50,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 47 266,0000  
Резервы на возможные потери 50809   179,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 22,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 564,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   77,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 750,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   37 265,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15 268,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   649,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   410,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   178,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 188,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 572,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 567,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 56 613,0000  
Земля 60404 436,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 786,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 25,0000  
Материалы 61008 249,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 16,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   58,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 051,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   18 197,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 218,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 736,0000
Другие доходы 70107   18 400,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 822,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 774,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 311,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 249,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 029,0000  
Другие расходы 70209 20 074,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   28 462,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 597,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 10 750,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 52,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 84 956,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 250,0000  
Разные ценности и документы 91202 30 000,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 166,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 43 679,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 897 773,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 954 474,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   29 436,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 100,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 45,0000  
Арендованные основные средства 91503 18 890,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 008,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 546,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 43 702,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 043 450,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 169 217,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 067 027,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 102 192,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000