×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»
Регистрационный номер 760

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   110,0000
негосударственным организациям 10204   19 077,0000
физическим лицам 10205   130 813,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   24 541,0000
Резервный фонд 10701   4 107,0000
Фонды специального назначения 10702   641,0000
Фонды накопления 10703   34 194,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 47 893,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 340,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 079,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 200,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 220 515,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 779,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 250,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 373,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 60,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 234,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   481 994,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 481 994,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   462 427,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 462 427,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 967,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   7 408,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 329,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 185 348,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 35 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 214,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   10,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   29 363,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 974,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 977,0000
Некоммерческие организации 40603   13 362,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   22 168,0000
Коммерческие организации 40702   402 481,0000
Некоммерческие организации 40703   101 582,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   69 422,0000
Физические лица 40817   102 176,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   863,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 013,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   27 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   42 756,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 237,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   108 941,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   384 000,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   318 673,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   512,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   50 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 150,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 310,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 580,0000  
Резервы на возможные потери 44915   755,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 81 857,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 15 200,0000  
Резервы на возможные потери 45115   11 912,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 333,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 111 105,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 299 278,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 361 849,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 132 143,0000  
Резервы на возможные потери 45215   69 750,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 250,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 14 040,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3 708,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 989,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 40 734,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 93 347,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 62 501,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8 921,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 283,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 233,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 27 082,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 238,0000  
Физическим лицам 45815 43,0000  
Резервы на возможные потери 45818   281,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8 292,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 439,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   358,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   295,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   985,0000
Требования по получению процентов 47427 10,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 439,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 85 273,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 15 069,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 40 622,0000  
Резервы на возможные потери 50809   88,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 17,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 150,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 950,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 250,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   38 530,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 155,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15 868,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   890,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   379,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   180,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 212,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 644,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 586,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 56 892,0000  
Земля 60404 436,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 569,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 18,0000  
Материалы 61008 231,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 13,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   63,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 626,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   33 438,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 687,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   10 086,0000
Другие доходы 70107   72 449,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 293,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 613,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 585,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8 904,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 857,0000  
Другие расходы 70209 79 279,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   18 449,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 478,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 11 250,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 171,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 135 726,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 113,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 30 000,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 140,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 29 999,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 874 327,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 798 847,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   39 992,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 100,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 45,0000  
Арендованные основные средства 91503 16 548,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 008,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 546,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 53 232,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 900 608,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 302 217,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 271 027,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 031 194,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000