×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»
Регистрационный номер 760

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   110,0000
негосударственным организациям 10204   19 086,0000
физическим лицам 10205   130 804,0000
Резервный фонд 10701   3 169,0000
Фонды специального назначения 10702   262,0000
Фонды накопления 10703   22 794,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 49 204,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 963,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 967,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 80 194,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 966,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 051,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 678,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 49,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   894,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 375,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   363 443,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 363 443,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   431 927,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 431 927,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 19 114,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   14 747,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 15 882,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 201 493,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 15 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 230,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   35,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   19 507,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   31,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   934,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13 822,0000
Некоммерческие организации 40603   13 493,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 036,0000
Коммерческие организации 40702   319 199,0000
Некоммерческие организации 40703   49 117,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   46 432,0000
Физические лица 40817   50 834,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   14 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   36 306,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 351,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   115 942,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   440 369,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   153 221,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   141,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   50 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 20,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 770,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 70,0000  
Резервы на возможные потери 44915   9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 35 606,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 10 190,0000  
Резервы на возможные потери 45115   458,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 853,0000  
на срок до 30 дней 45203 11 658,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 215,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 81 557,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 360 701,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 334 759,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 59 707,0000  
Резервы на возможные потери 45215   57 730,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 350,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 670,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 995,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 14 624,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 41 655,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 93 637,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 51 620,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 736,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 25,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 496,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 941,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 27 679,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1,0000  
Резервы на возможные потери 45515   264,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 138,0000  
Физическим лицам 45815 46,0000  
Резервы на возможные потери 45818   184,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 385,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 991,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   370,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   63,0000
Требования по прочим операциям 47423 124,0000  
Резервы на возможные потери 47425   831,0000
Требования по получению процентов 47427 35,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 991,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 49 791,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 15 069,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 22,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 10 602,0000  
Резервы на возможные потери 50809   106,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 364,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 804,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 757,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   52 579,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   6 632,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   43 590,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   324,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 19 295,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   164,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   688,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 048,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   132,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 109,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   18,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 636,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 631,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 27 474,0000  
Земля 60404 484,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 234,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 194,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 29,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   62,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 118,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   30 518,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 300,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   12 906,0000
Другие доходы 70107   44 803,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 263,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 351,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 071,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 11 708,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 11 815,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 50 492,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 117,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 632,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 13 500,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 543,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 420 294,0000  
Разные ценности и документы 91202 30 000,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 30 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 495 706,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 669 382,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   47 139,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   68,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 45,0000  
Арендованные основные средства 91503 16 621,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 008,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 546,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 47 207,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 677 668,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 894 088,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 456 968,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 437 133,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000