×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»
Регистрационный номер 760

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   110,0000
негосударственным организациям 10204   19 086,0000
физическим лицам 10205   130 804,0000
Резервный фонд 10701   3 169,0000
Фонды специального назначения 10702   359,0000
Фонды накопления 10703   22 794,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 44 625,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 966,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 579,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 88 378,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 445,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 529,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 741,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 46,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   45,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 191,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   403 485,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 403 485,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   595 927,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 595 927,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 22 858,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9 673,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 911,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 165 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 26 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 15 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 225,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   16,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   13 171,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 925,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 487,0000
Некоммерческие организации 40503   4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 823,0000
Некоммерческие организации 40603   6 586,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   577,0000
Коммерческие организации 40702   244 094,0000
Некоммерческие организации 40703   33 990,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   39 127,0000
Физические лица 40817   189 227,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   24 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   34 068,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   188,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 966,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   95 705,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   387 508,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   144 800,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   131,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   20 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 9 568,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 50,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 920,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 603,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   634,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 639,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 29 522,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 10 190,0000  
Резервы на возможные потери 45115   404,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 695,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 570,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 258,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 41 407,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 323 048,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 286 698,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 37 782,0000  
Резервы на возможные потери 45215   42 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 130,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 442,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 020,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 50 197,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 80 518,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 45 263,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 705,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 577,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 965,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25 162,0000  
Резервы на возможные потери 45515   195,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 45,0000  
Резервы на возможные потери 45818   45,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 265,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 340,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   641,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   63,0000
Требования по прочим операциям 47423 378,0000  
Резервы на возможные потери 47425   500,0000
Требования по получению процентов 47427 16,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 340,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 25 142,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 51 778,0000  
Резервы на возможные потери 50312   117,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 30 679,0000  
Резервы на возможные потери 50809   143,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 21,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 719,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 804,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 948,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   16 012,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 750,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 427,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   43 590,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   190,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 19 711,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   303,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   619,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 727,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   117,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 053,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   17,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 631,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 631,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 848,0000  
Земля 60404 485,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 193,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 181,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 12,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   51,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 286,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   27 202,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 280,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   9 286,0000
Другие доходы 70107   41 132,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 78,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 193,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 713,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 451,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8 370,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 785,0000  
Другие расходы 70209 46 936,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 617,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 363,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 15 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 233,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 476 464,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 30 000,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 200,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 30 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 312 108,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 401 002,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   30 386,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   78,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 45,0000  
Арендованные основные средства 91503 18 006,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 011,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 546,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 32 664,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 284 442,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 19,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 808 955,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 534 185,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 274 789,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000