×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»
Регистрационный номер 760

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   110,0000
негосударственным организациям 10204   19 086,0000
физическим лицам 10205   130 804,0000
Резервный фонд 10701   2 241,0000
Фонды специального назначения 10702   83,0000
Фонды накопления 10703   13 794,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 891,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 358,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 352,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 757,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 000,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 54 498,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 562,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 501,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 17,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   380 993,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 380 993,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   461 927,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 461 927,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12 330,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   11 148,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 770,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   31 300,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 223,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   16 185,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 072,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 921,0000
Некоммерческие организации 40503   4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   14 112,0000
Некоммерческие организации 40603   7 852,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   689,0000
Коммерческие организации 40702   151 239,0000
Некоммерческие организации 40703   33 523,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   47 912,0000
Физические лица 40817   11 294,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   40 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   14 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   40 927,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   695,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 541,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   102 280,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   389 909,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   140 966,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   160,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   164,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   20 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 220,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 930,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 9 555,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   658,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 639,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 31 198,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 10 190,0000  
Резервы на возможные потери 45115   420,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 162,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 709,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 014,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 71 303,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 302 439,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 290 553,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 782,0000  
Резервы на возможные потери 45215   37 843,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 728,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 286,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 620,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 39 034,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 81 392,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 48 603,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 675,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 213,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 150,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22 475,0000  
Резервы на возможные потери 45515   44,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Физическим лицам 45815 44,0000  
Резервы на возможные потери 45818   44,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 488,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 869,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   69,0000
Требования по прочим операциям 47423 109,0000  
Резервы на возможные потери 47425   488,0000
Требования по получению процентов 47427 5,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 869,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 25 302,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 51 778,0000  
Резервы на возможные потери 50312   167,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 26 299,0000  
Резервы на возможные потери 50809   46,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 18,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 574,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 804,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   305,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   15 261,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   259,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 692,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   7 590,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   190,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 063,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   217,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 21,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   563,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 55,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 848,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   106,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 089,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 631,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 631,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 537,0000  
Земля 60404 485,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 912,0000
Запасы
Запасные части 61002 10,0000  
Материалы 61008 119,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 14,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   58,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 232,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 617,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   16 972,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 120,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 712,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 740,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 503 569,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11 267,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 327 533,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 367 894,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   33 157,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 45,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 16 341,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 244,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 011,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 546,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 44 424,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 217 947,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 241 493,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 016 723,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 224 791,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000