×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»
Регистрационный номер 760

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   110,0000
негосударственным организациям 10204   19 086,0000
физическим лицам 10205   130 804,0000
Резервный фонд 10701   2 241,0000
Фонды специального назначения 10702   106,0000
Фонды накопления 10703   13 794,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 41 460,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 135,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 301,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 39 061,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 302,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 998,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 515,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 101,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   441 277,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 441 277,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   456 927,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 456 927,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 329,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 831,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 121 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 222,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   14,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   18 180,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   734,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 063,0000
Некоммерческие организации 40503   4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 550,0000
Некоммерческие организации 40603   8 467,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   564,0000
Коммерческие организации 40702   172 138,0000
Некоммерческие организации 40703   31 289,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   43 609,0000
Физические лица 40817   16 210,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   30,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104   15 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   40 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   24 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   22 271,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   691,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 830,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   139 563,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   367 166,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   140 218,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   118,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   163,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   20 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 7 349,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 70,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 040,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 050,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   677,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 639,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 23 403,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 10 190,0000  
Резервы на возможные потери 45115   342,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 961,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 510,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 951,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 78 729,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 293 147,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 279 141,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 782,0000  
Резервы на возможные потери 45215   35 654,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 230,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 928,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 894,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 075,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 36 020,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 81 895,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 53 810,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 118,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 183,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 234,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 20 396,0000  
Резервы на возможные потери 45515   32,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 44,0000  
Резервы на возможные потери 45818   44,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 003,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 358,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   226,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   76,0000
Требования по прочим операциям 47423 417,0000  
Резервы на возможные потери 47425   724,0000
Требования по получению процентов 47427 14,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 358,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 25 302,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 51 778,0000  
Резервы на возможные потери 50312   167,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 21 780,0000  
Резервы на возможные потери 50809   46,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 17,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 013,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 804,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 800,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   21 941,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   373,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   6 325,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   7 590,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   190,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 610,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   196,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 48,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   607,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 789,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   104,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 750,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 631,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 631,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 068,0000  
Земля 60404 485,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 304,0000
Запасы
Запасные части 61002 6,0000  
Материалы 61008 149,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 14,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   59,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 266,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   25 726,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 290,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   9 736,0000
Другие доходы 70107   21 974,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 18,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 432,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 749,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 386,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9 026,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 892,0000  
Другие расходы 70209 28 058,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   16 972,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 79,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 712,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 280,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 498 931,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 986,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 294 615,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 404 346,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   34 315,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 45,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 194,0000  
Арендованные основные средства 91503 16 896,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 011,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 546,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 40 301,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 217 891,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 22,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 833 209,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 633 551,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 199 680,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000