×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»
Регистрационный номер 760

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   110,0000
негосударственным организациям 10204   19 086,0000
физическим лицам 10205   130 804,0000
Резервный фонд 10701   2 241,0000
Фонды специального назначения 10702   194,0000
Фонды накопления 10703   13 794,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 845,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 443,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 905,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 76 713,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 897,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 808,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 548,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 24,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   459 246,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 459 246,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   569 927,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 569 927,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 837,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   19,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 130 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 8 633,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 230,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   10,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 539,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   15 277,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   48,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 748,0000
Некоммерческие организации 40503   247,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 905,0000
Некоммерческие организации 40603   6 040,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   669,0000
Коммерческие организации 40702   169 616,0000
Некоммерческие организации 40703   25 621,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   28 730,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   30 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   24 587,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 195,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   110 109,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   523 321,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   45 081,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   119,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   114,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   20 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 70,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 9 916,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 190,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 170,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 990,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 310,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 272,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 17 852,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 770,0000  
Резервы на возможные потери 45115   229,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 105,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 168,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 810,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 72 292,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 372 133,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 203 991,0000  
Резервы на возможные потери 45215   30 893,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 350,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   975,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 103,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 380,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 27 767,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 95 511,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 43 769,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 185,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 316,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 903,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 19 663,0000  
Резервы на возможные потери 45515   104,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 46,0000  
Резервы на возможные потери 45818   46,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 111,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 541,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   18,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   24,0000
Требования по прочим операциям 47423 165,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 195,0000
Требования по получению процентов 47427 20,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   10,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 541,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 25 841,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 61 668,0000  
Резервы на возможные потери 50312   217,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 15 533,0000  
Резервы на возможные потери 50809   155,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 14,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 883,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 804,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   356,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   50 373,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   8 854,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   7 590,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   201,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 923,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   188,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 567,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   845,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 855,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 39,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   84,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 617,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 287,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   15,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 631,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 631,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 448,0000  
Земля 60404 525,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 689,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 151,0000  
Запасы
Запасные части 61002 2,0000  
Материалы 61008 129,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 24,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   38,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 462,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 541,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   9 838,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 050,0000
Другие доходы 70107   18 922,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 27,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 609,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 438,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 289,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 584,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 178,0000  
Другие расходы 70209 28 558,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 968,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 178,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 270,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 530 581,0000  
Разные ценности и документы 91202 300,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   304,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 300,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 360 745,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 345 128,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   39 587,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   289,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 45,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 186,0000  
Арендованные основные средства 91503 15 816,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 156,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 828,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 40 180,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 256 394,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 26,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 455 875,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 576 255,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 879 646,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000