×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»
Регистрационный номер 760

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   110,0000
негосударственным организациям 10204   19 086,0000
физическим лицам 10205   130 804,0000
Резервный фонд 10701   2 241,0000
Фонды специального назначения 10702   234,0000
Фонды накопления 10703   13 794,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 385,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 991,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 706,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 85 571,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34 426,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 478,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 474,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   457 622,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 457 622,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   669 927,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 669 927,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 13 293,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   141,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 16,0000  
Резервы на возможные потери 30607   2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 89 858,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   899,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 234,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   57,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 392,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   19 590,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   54,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 671,0000
Некоммерческие организации 40503   97,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 625,0000
Некоммерческие организации 40603   7 284,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 759,0000
Коммерческие организации 40702   233 808,0000
Некоммерческие организации 40703   23 985,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   35 973,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   55 451,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 377,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   167 961,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   524 007,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   37 969,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   120,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   93,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   20 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 120,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 9 998,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 170,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 140,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 100,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 259,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 282,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 17 377,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 770,0000  
Резервы на возможные потери 45115   224,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 673,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 649,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 105 443,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 379 937,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 174 555,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 693,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 910,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 073,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 004,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 557,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 27 760,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 108 759,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 24 785,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 823,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 242,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 000,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 20 075,0000  
Резервы на возможные потери 45515   508,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 13,0000  
Физическим лицам 45815 47,0000  
Резервы на возможные потери 45818   53,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 117,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 477,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   267,0000
Требования по прочим операциям 47423 88,0000  
Резервы на возможные потери 47425   927,0000
Требования по получению процентов 47427 6,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 477,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 31 351,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 62 730,0000  
Резервы на возможные потери 50312   228,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 136,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 49 637,0000  
Резервы на возможные потери 50809   225,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 29,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 6 892,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 884,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 747,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 119,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   7 590,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   186,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 809,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   70,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 268,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   660,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 253,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   93,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 617,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 201,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 633,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 633,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 255,0000  
Земля 60404 525,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 217,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 151,0000  
Запасы
Запасные части 61002 7,0000  
Материалы 61008 159,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 21,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   35,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 530,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   26 701,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 800,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5 369,0000
Другие доходы 70107   57 388,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 15,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 728,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 078,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 506,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 839,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 115,0000  
Другие расходы 70209 63 458,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 019,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 465,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 109,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 572 779,0000  
Разные ценности и документы 91202 300,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 040,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 300,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 369 965,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 429 814,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   48 665,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   289,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 45,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 183,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 401,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 156,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 828,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 51 994,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 393 906,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 30,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 587 249,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 981 489,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 605 790,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000