×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»
Регистрационный номер 760

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   110,0000
негосударственным организациям 10204   19 086,0000
физическим лицам 10205   130 804,0000
Резервный фонд 10701   2 241,0000
Фонды специального назначения 10702   264,0000
Фонды накопления 10703   13 794,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 246,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 790,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 068,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 89 510,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 95 076,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 68 970,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 957,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   632 838,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 632 838,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   878 927,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 878 927,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 909,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9 447,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 9 717,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 85 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 45 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 86 521,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 165,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 232,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   9,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   598,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 273,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   14 705,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   58,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 215,0000
Некоммерческие организации 40503   108,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11 350,0000
Некоммерческие организации 40603   6 070,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   638,0000
Коммерческие организации 40702   202 129,0000
Некоммерческие организации 40703   26 431,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   25 972,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   25 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   35 462,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 505,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   241 922,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   520 989,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   40 409,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   121,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   98,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   20 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 270,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 3 296,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 910,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 16 200,0000  
Резервы на возможные потери 44915   400,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 788,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 20 383,0000  
Резервы на возможные потери 45115   212,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 433,0000  
на срок до 30 дней 45203 425,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 461,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 96 852,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 234 578,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 181 593,0000  
до востребования 45209 10 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 705,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 850,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 900,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 398,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 740,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 325,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 21 979,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 95 411,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 29 259,0000  
Кредиты до востребования 45409 8 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8 380,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 261,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 049,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 306,0000  
Резервы на возможные потери 45515   452,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 46,0000  
Резервы на возможные потери 45818   46,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 884,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 968,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   26,0000
Требования по прочим операциям 47423 244,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8,0000
Требования по получению процентов 47427 134,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   125,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 968,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 15 066,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 64 051,0000  
Резервы на возможные потери 50312   791,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 112,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 22 344,0000  
Резервы на возможные потери 50809   223,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 19,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 259,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 770,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 890,0000  
Резервы на возможные потери 51510   149,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 232,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   382,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   19 686,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   16 794,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   12 017,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   7 590,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   36,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 525,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   509,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   657,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 345,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   98,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 607,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 171,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 065,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 633,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 633,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 158,0000  
Земля 60404 525,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 571,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 058,0000  
Запасы
Запасные части 61002 8,0000  
Материалы 61008 153,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 42,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   33,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 598,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   26 564,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 479,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   7 513,0000
Другие доходы 70107   19 924,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 14,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 842,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 648,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 515,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6 774,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 308,0000  
Другие расходы 70209 26 285,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 392,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 663,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 569,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 584 874,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 128,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 300,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   13 306,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 300,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 371 658,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 373 668,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   165 764,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   569,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 45,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 146,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 051,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 192,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 911,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 179 639,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 360 872,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 112,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 266 172,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 895 802,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 370 482,0000